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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
AP Constructions | 130 929.00 | 124 251.00 | 6 678.00 | 130 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 755.00 | 394 969.00 | 111 786.00 | 506 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 922.00 | 217 883.00 | 71 039.00 | 288 922.00 |
AX Avances et acomptes | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 275.00 | 739 094.00 | 519 181.00 | 1 258 275.00 |
BT Marchandises | 712 454.00 | | 712 454.00 | 712 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 043.00 | 3 917.00 | 381 126.00 | 385 043.00 |
BZ Autres créances | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 203.00 | 3 917.00 | 1 200 286.00 | 1 204 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 479.00 | 743 011.00 | 1 719 468.00 | 2 462 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 027.00 | 7 500.00 | | 16 027.00 |
DG Autres réserves | 432 191.00 | 305 176.00 | | 432 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 236.00 | 170 542.00 | | 37 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 124.00 | 22 523.00 | | 66 124.00 |
DL TOTAL (I) | 901 579.00 | 855 742.00 | | 901 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 646.00 | 182 400.00 | | 341 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 029.00 | 59 841.00 | | 72 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 681.00 | 263 409.00 | | 250 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 268.00 | 124 397.00 | | 85 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 265.00 | 1 249.00 | | 23 265.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 1 200.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 889.00 | 650 496.00 | | 817 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 468.00 | 1 506 238.00 | | 1 719 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 280.00 | | 252 496.00 | 1 010 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 258 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 104 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 128.00 | | 252 496.00 | 856 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 749.00 | 59 927.00 | 3 582.00 | 682 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 757.00 | 59 927.00 | 3 582.00 | 680 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 681.00 | 250 681.00 | | 250 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 385 043.00 | 380 093.00 | 4 950.00 | 385 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 646.00 | 69 818.00 | 239 906.00 | 341 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 747.00 | 425 440.00 | 26 307.00 | 451 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 889.00 | 546 061.00 | 239 906.00 | 817 889.00 |