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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
AP Constructions | 130 929.00 | 119 283.00 | 11 646.00 | 130 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 701.00 | 368 030.00 | 67 671.00 | 435 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 698.00 | 193 444.00 | 85 254.00 | 278 698.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 280.00 | 682 749.00 | 327 531.00 | 1 010 280.00 |
BT Marchandises | 748 469.00 | | 748 469.00 | 748 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 212.00 | 16 327.00 | 356 885.00 | 373 212.00 |
BZ Autres créances | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 034.00 | 16 327.00 | 1 178 707.00 | 1 195 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 314.00 | 699 076.00 | 1 506 238.00 | 2 205 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 75 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 305 176.00 | 546 525.00 | | 305 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 542.00 | 33 651.00 | | 170 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 855 742.00 | 662 676.00 | | 855 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 400.00 | 284 398.00 | | 182 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 841.00 | 104 608.00 | | 59 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 409.00 | 497 568.00 | | 263 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 397.00 | 103 661.00 | | 124 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 6 449.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 496.00 | 999 283.00 | | 650 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 238.00 | 1 661 960.00 | | 1 506 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 650.00 | 93 081.00 | 22 981.00 | 612 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 658.00 | 93 081.00 | 22 981.00 | 610 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 409.00 | 263 409.00 | | 263 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 373 212.00 | 353 025.00 | 20 188.00 | 373 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 490.00 | 40 150.00 | 39 340.00 | 79 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 062.00 | | | 344 062.00 |
VP Divers | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 634.00 | 414 090.00 | 41 545.00 | 455 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 496.00 | 611 156.00 | 39 340.00 | 650 496.00 |