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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 988 000.00 | 8 462 484.00 | 14 525 516.00 | 22 988 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 424.00 | | 353 424.00 | 353 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 526 253.00 | 8 484 288.00 | 15 041 964.00 | 23 526 253.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 553.00 | 449 781.00 | 899 772.00 | 1 349 553.00 |
BZ Autres créances | 597 095.00 | 172 320.00 | 424 775.00 | 597 095.00 |
CF Disponibilités | 1 188 916.00 | | 1 188 916.00 | 1 188 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 278.00 | 622 100.00 | 2 585 177.00 | 3 207 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 530.00 | 9 106 389.00 | 17 627 142.00 | 26 733 530.00 |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 400.00 | | | 1 733 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 959.00 | | | -2 108 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
DK Provisions réglementées | 3 018 607.00 | | | 3 018 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 224.00 | | | 2 695 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981.00 | | | 8 605 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 907.00 | | | 1 252 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 665.00 | | | 3 676 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 404.00 | | | 497 404.00 |
EA Autres dettes | 310 543.00 | | | 310 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 418.00 | | | 588 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 931 917.00 | | | 14 931 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 142.00 | | | 17 627 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 216.00 | | | 2 075 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 877.00 | | 578 877.00 | 578 877.00 |
FG Production vendue services | 6 119 548.00 | | 6 119 548.00 | 6 119 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 426.00 | | 6 698 426.00 | 6 698 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 362 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 531.00 | | | 878 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 148.00 | | | 910 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 206.00 | | | 185 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 660.00 | | | 1 193 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 866.00 | | | 1 378 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 718.00 | | | -468 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 395.00 | | | 10 272 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 218.00 | | | 10 220 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 395 610.00 | | 7 642 777.00 | 22 395 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512 134.00 | 23 526 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 075.00 | 21 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481 059.00 | 23 341 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 179 781.00 | | 7 642 702.00 | 22 179 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 949.00 | | 75.00 | 162 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 525.00 | | | 3 870 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 525.00 | | | 3 870 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 703 478.00 | 1 193 661.00 | 878 532.00 | 2 703 478.00 |
6T Sur comptes clients | 374 555.00 | 266 677.00 | 191 451.00 | 374 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 874.00 | 266 677.00 | 191 451.00 | 546 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 352.00 | 1 460 338.00 | 1 069 983.00 | 3 250 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 902.00 | | 1 087 902.00 | 1 087 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 665.00 | 1 372 577.00 | 2 304 088.00 | 3 676 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180.00 | 75 287.00 | 125 893.00 | 201 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 543.00 | 155 583.00 | 154 959.00 | 310 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 418.00 | 332 630.00 | 255 788.00 | 588 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
UX Autres créances clients | 830 585.00 | | | 830 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 968.00 | | | 518 968.00 |
VB T. V. A. | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 596.00 | | 8 547 596.00 | 8 547 596.00 |
VI Groupe et associés | 165 005.00 | 41 494.00 | 123 511.00 | 165 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750.00 | 6 750.00 | 27 000.00 | 33 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 837.00 | | | 416 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 060.00 | 1 973 361.00 | 147 699.00 | 2 121 060.00 |
VW T.V.A. | 214 475.00 | 42 895.00 | 171 580.00 | 214 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 917.00 | 2 075 216.00 | 12 856 702.00 | 14 931 917.00 |