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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 28 854.00 | 3 906.00 | 32 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 729 972.00 | 9 309 543.00 | 15 420 429.00 | 24 729 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 034.00 | | 220 034.00 | 220 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 124 290.00 | 9 338 397.00 | 15 785 893.00 | 25 124 290.00 |
BT Marchandises | 261 825.00 | | 261 825.00 | 261 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 719.00 | 1 035 240.00 | 900 479.00 | 1 935 719.00 |
BZ Autres créances | 697 462.00 | 172 320.00 | 525 143.00 | 697 462.00 |
CF Disponibilités | 560 975.00 | | 560 975.00 | 560 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 373.00 | 1 207 560.00 | 2 302 813.00 | 3 510 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 634 663.00 | 10 545 957.00 | 18 088 706.00 | 28 634 663.00 |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 400.00 | | | 1 733 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 782.00 | | | -2 056 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 463.00 | | | -205 463.00 |
DK Provisions réglementées | 3 483 872.00 | | | 3 483 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 026.00 | | | 2 955 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981.00 | | | 8 605 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 508.00 | | | 1 341 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 111.00 | | | 3 192 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 834.00 | | | 429 834.00 |
EA Autres dettes | 662 663.00 | | | 662 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 583.00 | | | 901 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 133 680.00 | | | 15 133 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 088 706.00 | | | 18 088 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 142.00 | | | 2 370 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 317.00 | | 368 317.00 | 368 317.00 |
FG Production vendue services | 6 851 590.00 | | 6 851 590.00 | 6 851 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 907.00 | | 7 219 907.00 | 7 219 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 170 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 920 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 183.00 | | | 889 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 284.00 | | | 903 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354 448.00 | | | 1 354 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 248.00 | | | 1 358 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 965.00 | | | -454 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 387.00 | | | 11 073 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278 850.00 | | | 11 278 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 463.00 | | | -205 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 526 253.00 | | 7 797 402.00 | 23 526 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 141 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199 365.00 | 25 124 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176 865.00 | 24 950 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 805.00 | | 10 955.00 | 21 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 341 424.00 | | 7 785 447.00 | 23 341 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 024.00 | | 1 000.00 | 163 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484 288.00 | 4 112 119.00 | 3 298 439.00 | 8 484 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 805.00 | 7 049.00 | | 21 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 462 484.00 | 4 105 070.00 | 3 298 439.00 | 8 462 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 018 607.00 | 1 354 448.00 | 889 183.00 | 3 018 607.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 449 781.00 | 807 462.00 | 222 003.00 | 449 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 100.00 | 847 890.00 | 222 003.00 | 622 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640 707.00 | 2 202 339.00 | 1 111 185.00 | 3 640 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 615.00 | | 715 615.00 | 715 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 111.00 | 1 247 854.00 | 1 944 257.00 | 3 192 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 853.00 | 75 179.00 | 104 674.00 | 179 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 663.00 | 461 322.00 | 201 341.00 | 662 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 583.00 | 424 847.00 | 476 736.00 | 901 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
UX Autres créances clients | 782 941.00 | | | 782 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 778.00 | | | 1 152 778.00 |
VB T. V. A. | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605 981.00 | | 8 605 981.00 | 8 605 981.00 |
VI Groupe et associés | 625 894.00 | 533 260.00 | 92 633.00 | 625 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568.00 | 11 318.00 | 20 250.00 | 31 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 684.00 | | | 463 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 772.00 | 2 687 573.00 | 126 199.00 | 2 813 772.00 |
VW T.V.A. | 171 578.00 | 42 895.00 | 128 683.00 | 171 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 133 680.00 | 2 843 510.00 | 12 290 170.00 | 15 133 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |