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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 802 659.00 | 10 339 539.00 | 14 463 120.00 | 24 802 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 017.00 | | 605 017.00 | 605 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 582 433.00 | 10 372 299.00 | 15 210 134.00 | 25 582 433.00 |
BT Marchandises | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 964.00 | 1 266 455.00 | 762 509.00 | 2 028 964.00 |
BZ Autres créances | 901 736.00 | 172 320.00 | 729 416.00 | 901 736.00 |
CF Disponibilités | 669 616.00 | | 669 616.00 | 669 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 471.00 | 1 438 775.00 | 2 263 696.00 | 3 702 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 284 904.00 | 11 811 074.00 | 17 473 830.00 | 29 284 904.00 |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 400.00 | | | 1 733 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 246.00 | | | -2 262 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 321.00 | | | -90 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 685 464.00 | | | 3 685 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 298.00 | | | 3 066 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981.00 | | | 8 605 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 231.00 | | | 1 178 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 012.00 | | | 2 776 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 376.00 | | | 356 376.00 |
EA Autres dettes | 732 601.00 | | | 732 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 331.00 | | | 758 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 407 532.00 | | | 14 407 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 473 830.00 | | | 17 473 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 874.00 | | | 2 557 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 124 290.00 | | 6 310 694.00 | 25 124 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852 552.00 | 25 582 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852 552.00 | 25 407 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 950 006.00 | | 6 310 222.00 | 24 950 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 524.00 | | 473.00 | 141 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297 969.00 | 4 038 071.00 | 3 080 417.00 | 9 297 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | 3 906.00 | | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269 115.00 | 4 034 165.00 | 3 080 417.00 | 9 269 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 483 872.00 | 1 287 078.00 | 1 085 486.00 | 3 483 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 428.00 | 76 248.00 | | 40 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035 240.00 | 367 746.00 | 136 531.00 | 1 035 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 988.00 | 443 995.00 | 136 531.00 | 1 247 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731 860.00 | 1 731 072.00 | 1 222 017.00 | 4 731 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 658.00 | | 606 658.00 | 606 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 012.00 | 1 295 030.00 | 1 480 982.00 | 2 776 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 019.00 | 73 563.00 | 83 456.00 | 157 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 601.00 | 636 875.00 | 95 726.00 | 732 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 331.00 | 402 092.00 | 356 240.00 | 758 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
UX Autres créances clients | 586 458.00 | 586 458.00 | | 586 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442 506.00 | 1 442 506.00 | | 1 442 506.00 |
VB T. V. A. | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605 981.00 | | 8 605 981.00 | 8 605 981.00 |
VI Groupe et associés | 571 572.00 | 509 817.00 | 61 755.00 | 571 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 6 750.00 | 13 500.00 | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 553.00 | 573 553.00 | | 573 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 077.00 | 2 984 405.00 | 126 671.00 | 3 111 077.00 |
VW T.V.A. | 128 685.00 | 42 895.00 | 85 790.00 | 128 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 407 532.00 | 3 017 443.00 | 11 390 088.00 | 14 407 532.00 |