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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 103 439.00 | 10 450 074.00 | 13 653 365.00 | 24 103 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 491 624.00 | 10 482 833.00 | 14 008 790.00 | 24 491 624.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 607.00 | 1 225 615.00 | 1 246 992.00 | 2 472 607.00 |
BZ Autres créances | 840 821.00 | | 840 821.00 | 840 821.00 |
CF Disponibilités | 935 160.00 | | 935 160.00 | 935 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 102.00 | 1 225 615.00 | 3 060 487.00 | 4 286 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 777 726.00 | 11 708 448.00 | 17 069 277.00 | 28 777 726.00 |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 400.00 | | | 1 733 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 352 567.00 | | | -2 352 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 516.00 | | | -96 516.00 |
DK Provisions réglementées | 3 849 007.00 | | | 3 849 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 324.00 | | | 3 133 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 981.00 | | | 8 605 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 753.00 | | | 996 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 857.00 | | | 2 166 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
EA Autres dettes | 1 130 123.00 | | | 1 130 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 790.00 | | | 762 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 935 953.00 | | | 13 935 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 069 277.00 | | | 17 069 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 119.00 | | | 2 777 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 582 433.00 | | 6 182 865.00 | 25 582 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 141 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273 674.00 | 24 491 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273 599.00 | 24 316 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 407 676.00 | | 6 182 865.00 | 25 407 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 255 622.00 | 4 047 292.00 | 3 950 478.00 | 10 255 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222 863.00 | 4 047 292.00 | 3 950 478.00 | 10 222 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685 464.00 | 1 285 790.00 | 1 122 247.00 | 3 685 464.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 677.00 | 13 721.00 | | 116 677.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266 455.00 | 337 850.00 | 378 691.00 | 1 266 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555 452.00 | 351 572.00 | 551 011.00 | 1 555 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240 916.00 | 1 637 362.00 | 1 673 258.00 | 5 240 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 144.00 | | 448 144.00 | 448 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 857.00 | 1 050 001.00 | 1 116 856.00 | 2 166 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 975.00 | 60 407.00 | 65 568.00 | 125 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 123.00 | 1 034 396.00 | 95 726.00 | 1 130 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 790.00 | 484 238.00 | 278 552.00 | 762 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 258.00 | 1 091 258.00 | | 1 091 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381 348.00 | 1 381 348.00 | | 1 381 348.00 |
VB T. V. A. | 520 152.00 | 520 152.00 | | 520 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605 981.00 | | 8 605 981.00 | 8 605 981.00 |
VI Groupe et associés | 548 609.00 | 517 731.00 | 30 878.00 | 548 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 474.00 | 8 724.00 | 6 750.00 | 15 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 554.00 | 317 554.00 | | 317 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 738.00 | 3 340 142.00 | 126 596.00 | 3 466 738.00 |
VW T.V.A. | 85 790.00 | 42 895.00 | 42 896.00 | 85 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935 953.00 | 3 244 603.00 | 10 691 350.00 | 13 935 953.00 |