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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 215.00 | 32 866.00 | 2 349.00 | 35 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 783 306.00 | 11 670 128.00 | 15 113 179.00 | 26 783 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 296.00 | | 312 296.00 | 312 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 253 225.00 | 11 702 994.00 | 15 550 232.00 | 27 253 225.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 325.00 | 560 210.00 | 1 316 115.00 | 1 876 325.00 |
BZ Autres créances | 268 524.00 | 20 322.00 | 248 202.00 | 268 524.00 |
CF Disponibilités | 674 855.00 | | 674 855.00 | 674 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 298.00 | 580 532.00 | 2 264 765.00 | 2 845 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 098 523.00 | 12 283 526.00 | 17 814 997.00 | 30 098 523.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 248.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 400.00 | | | 1 733 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 336 508.00 | | | -2 336 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 505.00 | | | 586 505.00 |
DK Provisions réglementées | 3 797 154.00 | | | 3 797 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 551.00 | | | 3 780 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 616 511.00 | | | 8 616 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 981.00 | | | 1 044 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 081.00 | | | 638 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 206.00 | | | 2 354 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 041.00 | | | 298 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082 626.00 | | | 1 082 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 034 446.00 | | | 14 034 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 997.00 | | | 17 814 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 113.00 | | | 2 348 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 891 442.00 | | 7 858 722.00 | 25 891 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 510.00 | 122 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496 936.00 | 27 253 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476 426.00 | 27 095 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | 2 456.00 | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 716 810.00 | | 7 855 220.00 | 25 716 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 872.00 | | 1 047.00 | 141 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 817 729.00 | 4 585 246.00 | 3 738 464.00 | 10 817 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | 106.00 | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784 970.00 | 4 585 140.00 | 3 738 464.00 | 10 784 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 888 881.00 | 903 467.00 | 995 194.00 | 3 888 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 993.00 | | 28 512.00 | 66 993.00 |
6T Sur comptes clients | 958 038.00 | 192 567.00 | 590 396.00 | 958 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 353.00 | 192 567.00 | 618 907.00 | 1 045 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934 234.00 | 1 096 034.00 | 1 614 101.00 | 4 934 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 422.00 | 135 000.00 | 366 422.00 | 501 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 206.00 | 1 241 327.00 | 1 112 879.00 | 2 354 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 214.00 | 112 337.00 | 51 877.00 | 164 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082 626.00 | 607 382.00 | 475 244.00 | 1 082 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 228.00 | 1 215 228.00 | | 1 215 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 097.00 | 661 097.00 | | 661 097.00 |
VB T. V. A. | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 616 511.00 | | 8 616 511.00 | 8 616 511.00 |
VI Groupe et associés | 543 559.00 | 512 681.00 | 30 878.00 | 543 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 8 286.00 | 6 750.00 | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 105.00 | 2 166 942.00 | 107 163.00 | 2 274 105.00 |
VW T.V.A. | 64 345.00 | 21 447.00 | 42 898.00 | 64 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 396 365.00 | 2 692 906.00 | 10 703 459.00 | 13 396 365.00 |