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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 820 709.00 | 574 639.00 | 246 071.00 | 820 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 722.00 | 338 246.00 | 25 476.00 | 363 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 266.00 | 417 924.00 | 236 342.00 | 654 266.00 |
BF Prêts | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 311.00 | 1 332 300.00 | 620 010.00 | 1 952 311.00 |
BT Marchandises | 4 663 841.00 | 17 431.00 | 4 646 410.00 | 4 663 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 201.00 | | 525 201.00 | 525 201.00 |
BZ Autres créances | 533 763.00 | | 533 763.00 | 533 763.00 |
CF Disponibilités | 263 039.00 | | 263 039.00 | 263 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 943.00 | 17 431.00 | 5 970 512.00 | 5 987 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 254.00 | 1 349 731.00 | 6 590 523.00 | 7 940 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 926.00 | | | 1 026 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 901.00 | | | 1 434 901.00 |
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 258.00 | | | 876 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 284.00 | | | 3 943 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 717.00 | | | 230 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
EA Autres dettes | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 793.00 | | | 5 139 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 523.00 | | | 6 590 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 793.00 | | | 4 739 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 258.00 | | | 476 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 859 906.00 | | 18 859 906.00 | 18 859 906.00 |
FG Production vendue services | 1 346 476.00 | | 1 346 476.00 | 1 346 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 206 382.00 | | 20 206 382.00 | 20 206 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 422 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 271 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 178 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 495 137.00 | | | 20 495 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 323 932.00 | | | 20 323 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 469.00 | 45 062.00 | 134 311.00 | 1 899 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 062.00 | 81 470.00 | 1 952 311.00 | 45 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 062.00 | 81 470.00 | 1 838 697.00 | 45 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 560.00 | 45 062.00 | 129 606.00 | 1 790 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 417.00 | | 4 705.00 | 77 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 376.00 | 112 987.00 | 39 063.00 | 1 258 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 884.00 | 112 987.00 | 39 063.00 | 1 256 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 454.00 | 15 828.00 | 23 454.00 | 23 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 455.00 | 17 431.00 | 33 455.00 | 33 455.00 |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 966.00 | 17 431.00 | 35 966.00 | 35 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 420.00 | 33 259.00 | 59 420.00 | 59 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 284.00 | 3 943 284.00 | | 3 943 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
UP Prêts | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
UX Autres créances clients | 525 201.00 | | | 525 201.00 |
VB T. V. A. | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
VC Groupe et associés | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 258.00 | 476 258.00 | | 476 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 420.00 | | | 330 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 186.00 | 1 061 064.00 | 82 122.00 | 1 143 186.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 793.00 | 4 739 793.00 | | 5 139 793.00 |