| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 820 709.00 | 763 743.00 | 56 967.00 | 820 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 266.00 | 297 764.00 | 25 502.00 | 323 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 758.00 | 491 071.00 | 43 687.00 | 534 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BF Prêts | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 058.00 | 1 554 069.00 | 255 989.00 | 1 810 058.00 |
BT Marchandises | 2 953 543.00 | 10 630.00 | 2 942 913.00 | 2 953 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 245.00 | 1 680.00 | 292 564.00 | 294 245.00 |
BZ Autres créances | 1 612 489.00 | | 1 612 489.00 | 1 612 489.00 |
CF Disponibilités | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 891.00 | 12 310.00 | 5 043 581.00 | 5 055 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 949.00 | 1 566 379.00 | 5 299 570.00 | 6 865 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 596.00 | | | 607 596.00 |
DG Autres réserves | 546 867.00 | | | 546 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 640.00 | | | 1 651 640.00 |
DP Provisions pour risques | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 530.00 | | | 912 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 572.00 | | | 426 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 883.00 | | | 1 978 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 546.00 | | | 297 546.00 |
EA Autres dettes | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 631.00 | | | 3 645 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 571.00 | | | 5 299 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 631.00 | | | 3 045 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 511.00 | | | 311 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 270 949.00 | | 17 270 949.00 | 17 270 949.00 |
FG Production vendue services | 2 188 417.00 | | 2 188 417.00 | 2 188 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 459 366.00 | | 19 459 366.00 | 19 459 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 593 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 733 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 081.00 | | | 19 650 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 377 353.00 | | | 19 377 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 446.00 | | 51 034.00 | 1 811 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 422.00 | 1 810 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 422.00 | 1 685 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 705.00 | | 51 034.00 | 1 686 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 926.00 | 71 467.00 | 18 324.00 | 1 500 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 434.00 | 71 467.00 | 18 324.00 | 1 499 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 076.00 | 2 299.00 | 29 076.00 | 29 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 307.00 | 10 630.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 968.00 | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 11 598.00 | 4 307.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 095.00 | 13 897.00 | 33 383.00 | 34 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 897.00 | 33 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 883.00 | 1 978 883.00 | | 1 978 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UP Prêts | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
UX Autres créances clients | 286 179.00 | 286 179.00 | | 286 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 582.00 | 1 350 582.00 | | 1 350 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 530.00 | 312 530.00 | | 312 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 426 572.00 | 426 572.00 | | 426 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 480.00 | 217 480.00 | | 217 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 050.00 | 1 906 734.00 | 101 315.00 | 2 008 050.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 367.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 631.00 | 3 045 630.00 | | 3 645 631.00 |