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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 820 709.00 | 617 162.00 | 203 547.00 | 820 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 722.00 | 343 635.00 | 20 087.00 | 363 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 291.00 | 444 821.00 | 160 471.00 | 605 291.00 |
BF Prêts | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 245.00 | 1 407 110.00 | 501 136.00 | 1 908 245.00 |
BT Marchandises | 4 636 150.00 | 13 001.00 | 4 623 149.00 | 4 636 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 278.00 | | 290 278.00 | 290 278.00 |
BZ Autres créances | 676 959.00 | | 676 959.00 | 676 959.00 |
CF Disponibilités | 496 300.00 | | 496 300.00 | 496 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 687.00 | 13 001.00 | 6 086 686.00 | 6 099 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 932.00 | 1 420 111.00 | 6 587 822.00 | 8 007 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 130.00 | | | 1 048 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 144.00 | | | 1 491 144.00 |
DP Provisions pour risques | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 460.00 | | | 718 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 063.00 | | | 3 879 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 795.00 | | | 234 795.00 |
EA Autres dettes | -12 228.00 | | | -12 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 094.00 | | | 5 072 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 822.00 | | | 6 587 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 095.00 | | | 4 672 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 460.00 | | | 318 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 020 153.00 | | 18 020 153.00 | 18 020 153.00 |
FG Production vendue services | 1 421 891.00 | | 1 421 891.00 | 1 421 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 442 044.00 | | 19 442 044.00 | 19 442 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 512 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 357 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 198 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 562 280.00 | | | 19 562 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 353 572.00 | | | 19 353 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 311.00 | | 21 326.00 | 1 952 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 391.00 | 1 908 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 391.00 | 1 789 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 697.00 | | 16 417.00 | 1 838 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 122.00 | | 4 909.00 | 82 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 300.00 | 103 445.00 | 28 636.00 | 1 332 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 808.00 | 103 445.00 | 28 636.00 | 1 330 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | 24 583.00 | 15 828.00 | 15 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 431.00 | 13 001.00 | 17 431.00 | 17 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 431.00 | 13 001.00 | 17 431.00 | 17 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 259.00 | 37 584.00 | 33 259.00 | 33 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 063.00 | 3 879 063.00 | | 3 879 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 228.00 | -12 228.00 | | -12 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
UP Prêts | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
UX Autres créances clients | 290 278.00 | | | 290 278.00 |
VB T. V. A. | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
VC Groupe et associés | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 460.00 | 318 460.00 | | 318 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 268.00 | 967 238.00 | 87 031.00 | 1 054 268.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 095.00 | 4 672 095.00 | | 5 072 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |