| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 820 709.00 | 727 151.00 | 93 558.00 | 820 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 040.00 | 289 254.00 | 20 786.00 | 310 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 372.00 | 483 029.00 | 66 343.00 | 549 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BF Prêts | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 446.00 | 1 500 926.00 | 310 520.00 | 1 811 446.00 |
BT Marchandises | 3 920 861.00 | 4 307.00 | 3 916 554.00 | 3 920 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 863.00 | 712.00 | 694 151.00 | 694 863.00 |
BZ Autres créances | 437 094.00 | | 437 094.00 | 437 094.00 |
CF Disponibilités | 1 583 984.00 | | 1 583 984.00 | 1 583 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 777.00 | 5 019.00 | 6 676 757.00 | 6 681 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 223.00 | 1 505 945.00 | 6 987 278.00 | 8 493 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 596.00 | | | 607 596.00 |
DG Autres réserves | 546 020.00 | 1 149 909.00 | | 546 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 847.00 | 348 707.00 | | 165 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 913.00 | 9 377.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 376.00 | 1 727 993.00 | | 1 546 376.00 |
DP Provisions pour risques | 29 076.00 | 28 942.00 | | 29 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 076.00 | 28 942.00 | | 29 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 983.00 | 885 898.00 | | 313 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 138.00 | | | 1 383 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 882.00 | 4 364 879.00 | | 3 432 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 054.00 | 406 867.00 | | 242 054.00 |
EA Autres dettes | 23 329.00 | 26 814.00 | | 23 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 440.00 | 31 336.00 | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 825.00 | 5 715 794.00 | | 5 411 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 278.00 | 7 472 729.00 | | 6 987 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383 138.00 | | | 1 383 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 622 999.00 | | 16 622 999.00 | 16 622 999.00 |
FG Production vendue services | 1 845 070.00 | | 1 845 070.00 | 1 845 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 468 069.00 | | 18 468 069.00 | 18 468 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 680 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 796 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 076.00 | |
GE Autres charges | | | 17 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 414 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 216.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 818.00 | 27 557.00 | | 12 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 839.00 | 27 773.00 | | 12 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 788.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 354.00 | 25 079.00 | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | 25 867.00 | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 1 906.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 136 476.00 | | 61 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 695 243.00 | 23 879 365.00 | | 18 695 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 529 396.00 | 23 530 657.00 | | 18 529 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 847.00 | 348 707.00 | | 165 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 314.00 | | 42 286.00 | 1 828 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 154.00 | 1 811 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 154.00 | 1 686 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 572.00 | | 42 286.00 | 1 703 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 208.00 | 72 635.00 | 2 917.00 | 1 431 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 716.00 | 72 635.00 | 2 917.00 | 1 429 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 942.00 | 29 076.00 | 28 942.00 | 28 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 162.00 | 4 307.00 | 14 162.00 | 14 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 162.00 | 5 019.00 | 14 162.00 | 14 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 104.00 | 34 095.00 | 43 104.00 | 43 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 882.00 | 3 432 882.00 | | 3 432 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UP Prêts | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
UX Autres créances clients | 691 444.00 | 691 444.00 | | 691 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 983.00 | | 313 983.00 | 313 983.00 |
VI Groupe et associés | 783 139.00 | 783 139.00 | | 783 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 944.00 | 212 944.00 | | 212 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 181.00 | 1 173 512.00 | 96 669.00 | 1 270 181.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 825.00 | 4 497 843.00 | 313 983.00 | 5 411 825.00 |