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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 820 709.00 | 653 754.00 | 166 956.00 | 820 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 114.00 | 276 758.00 | 17 356.00 | 294 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 164.00 | 438 433.00 | 57 731.00 | 496 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BF Prêts | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 993.00 | 1 370 437.00 | 409 556.00 | 1 779 993.00 |
BT Marchandises | 4 232 008.00 | 18 334.00 | 4 213 674.00 | 4 232 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 518.00 | | 440 518.00 | 440 518.00 |
BZ Autres créances | 668 131.00 | | 668 131.00 | 668 131.00 |
CF Disponibilités | 696 681.00 | | 696 681.00 | 696 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 287.00 | 18 334.00 | 6 020 953.00 | 6 039 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 280.00 | 1 388 771.00 | 6 430 509.00 | 7 819 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 838.00 | | | 1 106 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 751.00 | | | 1 561 751.00 |
DP Provisions pour risques | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 850.00 | | | 3 462 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 505.00 | | | 309 505.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 016.00 | | | 4 839 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 509.00 | | | 6 430 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 016.00 | | | 4 239 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 879 552.00 | | 17 879 552.00 | 17 879 552.00 |
FG Production vendue services | 1 687 278.00 | | 1 687 278.00 | 1 687 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 566 830.00 | | 19 566 830.00 | 19 566 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 680 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 240 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766 136.00 | | | 19 766 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543 065.00 | | | 19 543 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 245.00 | | 52 741.00 | 1 908 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 993.00 | 1 779 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 993.00 | 1 656 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 723.00 | | 48 141.00 | 1 789 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 031.00 | | 4 600.00 | 87 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 110.00 | 86 031.00 | 122 704.00 | 1 407 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 618.00 | 86 031.00 | 122 704.00 | 1 405 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 583.00 | 29 742.00 | 24 583.00 | 24 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 001.00 | 18 334.00 | 13 001.00 | 13 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 001.00 | 18 334.00 | 13 001.00 | 13 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 584.00 | 48 076.00 | 37 584.00 | 37 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 850.00 | 3 462 850.00 | | 3 462 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
UP Prêts | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
UX Autres créances clients | 440 518.00 | 440 518.00 | | 440 518.00 |
VB T. V. A. | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 577.00 | 526 577.00 | | 526 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 228.00 | 1 110 598.00 | 91 631.00 | 1 202 228.00 |
VW T.V.A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 016.00 | 4 239 016.00 | | 4 839 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |