| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 585.00 | 68 993.00 | 63 592.00 | 132 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 063.00 | 473 853.00 | 306 210.00 | 780 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 025.00 | 269 689.00 | 1 123 336.00 | 1 393 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 944.00 | 812 535.00 | 1 771 409.00 | 2 583 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 896.00 | 36 849.00 | 1 277 047.00 | 1 313 896.00 |
BN En cours de production de biens | 270 535.00 | 8 423.00 | 262 112.00 | 270 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 512.00 | 1 092.00 | 39 420.00 | 40 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 455.00 | 12 924.00 | 540 531.00 | 553 455.00 |
BZ Autres créances | 1 714 896.00 | | 1 714 896.00 | 1 714 896.00 |
CF Disponibilités | 1 057 260.00 | | 1 057 260.00 | 1 057 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 739.00 | 59 288.00 | 4 913 451.00 | 4 972 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 828.00 | 871 823.00 | 6 685 005.00 | 7 556 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 3 309 359.00 | 2 949 838.00 | | 3 309 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 805.00 | 608 901.00 | | 780 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 082.00 | 209 118.00 | | 178 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 302.00 | 3 845 912.00 | | 4 346 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 154.00 | 76.00 | | 1 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154.00 | 76.00 | | 1 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 613.00 | 685 754.00 | | 598 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 7 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 290.00 | 7 432.00 | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 903.00 | 1 231 130.00 | | 1 181 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 182.00 | 234 951.00 | | 321 182.00 |
EA Autres dettes | 208 333.00 | 233 214.00 | | 208 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 550.00 | 2 405 709.00 | | 2 337 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 005.00 | 6 251 697.00 | | 6 685 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 177.00 | 1 857 244.00 | | 1 891 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 345.00 | 7 985 591.00 | 8 839 936.00 | 854 345.00 |
FG Production vendue services | 102 231.00 | 49 213.00 | 151 444.00 | 102 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 576.00 | 8 034 804.00 | 8 991 380.00 | 956 576.00 |
FM Production stockée | | | 205 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 241 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | 20 887.00 | | 2 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 036.00 | 246 679.00 | | 31 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 036.00 | 246 679.00 | | 31 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 35.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 981.00 | 269 351.00 | | 28 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 341.00 | 269 386.00 | | 31 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -22 707.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 798.00 | 187 311.00 | | 246 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 284.00 | 8 333 306.00 | | 9 273 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 478.00 | 7 724 405.00 | | 8 492 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 805.00 | 608 901.00 | | 780 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 581.00 | | 273 116.00 | 2 330 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 878.00 | 2 503 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 046.00 | 132 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 832.00 | 2 173 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 706.00 | | 24 926.00 | 113 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 730.00 | | 248 190.00 | 2 018 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 692.00 | 282 740.00 | 70 897.00 | 600 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 376.00 | 23 664.00 | 6 046.00 | 51 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 316.00 | 259 077.00 | 64 851.00 | 549 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 1 154.00 | 76.00 | 76.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 016.00 | 46 364.00 | 29 016.00 | 29 016.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 12 089.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 851.00 | 58 453.00 | 29 016.00 | 29 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 926.00 | 59 606.00 | 29 092.00 | 29 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 461.00 | 29 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 903.00 | 1 181 903.00 | | 1 181 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
UX Autres créances clients | 540 364.00 | | | 540 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VB T. V. A. | 448 019.00 | | | 448 019.00 |
VC Groupe et associés | 981 127.00 | | | 981 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 886.00 | 149 513.00 | 435 849.00 | 595 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
VP Divers | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 658.00 | 2 357 221.00 | 164 437.00 | 2 521 658.00 |
VW T.V.A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 260.00 | 1 869 887.00 | 435 849.00 | 2 316 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 373.00 | 60 912.00 | | 27 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 520.00 | 118 472.00 | | 110 520.00 |
ST Autres comptes | 873 602.00 | 759 096.00 | | 873 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 461.00 | 647 819.00 | | 456 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 599 991.00 | 550 684.00 | | 599 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 443.00 | 316 281.00 | | 156 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 376.00 | 12 355.00 | | 6 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 998.00 | 59 230.00 | | 59 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 371.00 | 120 142.00 | | 87 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 320.00 | 176 019.00 | | 191 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 406.00 | 1 174 462.00 | | 1 234 406.00 |
ZE Dividendes | 249 380.00 | | | 249 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 392.00 | 2 404 707.00 | | 2 203 392.00 |