| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 016.00 | 142 267.00 | 94 749.00 | 237 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 236.00 | 684 211.00 | 550 024.00 | 1 234 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 514.00 | 604 244.00 | 1 032 270.00 | 1 636 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 580.00 | 1 430 722.00 | 2 064 858.00 | 3 495 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 780.00 | 16 845.00 | 877 935.00 | 894 780.00 |
BN En cours de production de biens | 233 381.00 | 2 892.00 | 230 489.00 | 233 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 269.00 | 19 896.00 | 1 605 373.00 | 1 625 269.00 |
BZ Autres créances | 691 871.00 | | 691 871.00 | 691 871.00 |
CF Disponibilités | 635 268.00 | | 635 268.00 | 635 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 314.00 | 39 632.00 | 4 139 683.00 | 4 179 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 895.00 | 1 470 354.00 | 6 204 541.00 | 7 674 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 3 711 050.00 | 3 569 500.00 | | 3 711 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 896.00 | 422 946.00 | | 16 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 217.00 | 149 221.00 | | 115 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 219.00 | 4 219 722.00 | | 3 921 219.00 |
DP Provisions pour risques | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 311.00 | 825 462.00 | | 637 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 218.00 | 208.00 | | 132 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 687.00 | 57 189.00 | | 134 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 241.00 | 749 611.00 | | 916 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 870.00 | 385 244.00 | | 374 870.00 |
EA Autres dettes | 69 132.00 | 148 426.00 | | 69 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 384.00 | 6 020.00 | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 843.00 | 2 172 161.00 | | 2 274 843.00 |
ED (V) | | 31.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 541.00 | 6 400 392.00 | | 6 204 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 036.00 | 1 540 148.00 | | 1 833 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 466.00 | 5 411 607.00 | 6 781 074.00 | 1 369 466.00 |
FG Production vendue services | 209 979.00 | 38 350.00 | 248 329.00 | 209 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 445.00 | 5 449 957.00 | 7 029 402.00 | 1 579 445.00 |
FM Production stockée | | | 77 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 705.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 110.00 | 31 250.00 | | 6 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 110.00 | 31 250.00 | | 314 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 739.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 3 405.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 4 144.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 965.00 | 27 107.00 | | 312 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 447.00 | 31 250.00 | | -154 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 557.00 | 8 058 404.00 | | 7 511 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 661.00 | 7 635 459.00 | | 7 494 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 896.00 | 422 946.00 | | 16 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 222.00 | | 593 222.00 | 2 874 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 300.00 | 12 180.00 | 3 376 965.00 | 78 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 300.00 | 12 180.00 | 2 921 326.00 | 78 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 016.00 | | 64 478.00 | 193 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 061.00 | | 528 745.00 | 2 483 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 751.00 | 330 906.00 | 11 935.00 | 1 111 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 936.00 | 39 330.00 | | 102 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 814.00 | 291 576.00 | 11 935.00 | 1 008 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 076.00 | 19 736.00 | 21 076.00 | 21 076.00 |
6T Sur comptes clients | 12 924.00 | 19 896.00 | 12 924.00 | 12 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 39 632.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 479.00 | 39 632.00 | 34 000.00 | 42 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 632.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 241.00 | 916 241.00 | | 916 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 524.00 | 1 602 524.00 | | 1 602 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
VB T. V. A. | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 013.00 | 190 206.00 | 441 807.00 | 632 013.00 |
VI Groupe et associés | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 159.00 | 310 159.00 | | 310 159.00 |
VP Divers | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 144.00 | 2 347 438.00 | 292 706.00 | 2 640 144.00 |
VW T.V.A. | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 156.00 | 1 698 349.00 | 441 807.00 | 2 140 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 976.00 | 27 982.00 | | 31 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 191.00 | 100 051.00 | | 120 191.00 |
ST Autres comptes | 904 790.00 | 749 713.00 | | 904 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 941.00 | 412 889.00 | | 430 941.00 |
YT Sous‐traitance | 512 644.00 | 588 395.00 | | 512 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 370.00 | 143 840.00 | | 216 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 376.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 60 260.00 | 52 169.00 | | 60 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 236.00 | 80 151.00 | | 92 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 449.00 | 294 013.00 | | 540 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060 682.00 | 986 821.00 | | 1 060 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 937.00 | 2 001 263.00 | | 2 184 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |