| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 440.00 | 315 979.00 | 181 462.00 | 497 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 624.00 | 1 101 936.00 | 645 688.00 | 1 747 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 850.00 | 1 132 369.00 | 734 481.00 | 1 866 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 482 173.00 | | 482 173.00 | 482 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 233.00 | 2 550 283.00 | 2 241 949.00 | 4 792 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162 456.00 | 8 426.00 | 2 154 030.00 | 2 162 456.00 |
BN En cours de production de biens | 496 194.00 | 18 025.00 | 478 170.00 | 496 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 195.00 | 84.00 | 54 111.00 | 54 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 621.00 | 34 662.00 | 2 478 959.00 | 2 513 621.00 |
BZ Autres créances | 897 846.00 | | 897 846.00 | 897 846.00 |
CF Disponibilités | 527 388.00 | | 527 388.00 | 527 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 676.00 | 61 196.00 | 6 677 480.00 | 6 738 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 530 908.00 | 2 611 479.00 | 8 919 429.00 | 11 530 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 173.00 | | | 482 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 3 713 321.00 | 3 601 550.00 | | 3 713 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 272.00 | 271 770.00 | | 278 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 083.00 | 74 784.00 | | 235 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 730.00 | 4 026 159.00 | | 4 304 730.00 |
DP Provisions pour risques | 26 349.00 | 23 240.00 | | 26 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 349.00 | 23 240.00 | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 477.00 | 1 872 435.00 | | 1 781 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 348.00 | 56 961.00 | | 321 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 332.00 | 1 069 694.00 | | 1 777 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 060.00 | 333 579.00 | | 617 060.00 |
EA Autres dettes | 87 544.00 | 88 603.00 | | 87 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | 78 705.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 349.00 | 3 500 185.00 | | 4 588 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 429.00 | 7 549 584.00 | | 8 919 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 405.00 | 2 219 403.00 | | 3 579 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 019.00 | 374 053.00 | | 460 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 295 161.00 | 5 194 020.00 | 9 489 181.00 | 4 295 161.00 |
FG Production vendue services | 589 002.00 | -23 067.00 | 565 935.00 | 589 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 163.00 | 5 170 953.00 | 10 055 115.00 | 4 884 163.00 |
FM Production stockée | | | 230 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 568.00 | 19 677.00 | | 23 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 568.00 | 19 789.00 | | 23 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 568.00 | 17 767.00 | | 23 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 560.00 | -195 231.00 | | -81 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653 409.00 | 8 952 652.00 | | 10 653 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 137.00 | 8 680 882.00 | | 10 375 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 272.00 | 271 770.00 | | 278 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 506.00 | | 324 929.00 | 4 062 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 376.00 | 4 310 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 376.00 | 497 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 3 614 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 012.00 | | 68 804.00 | 436 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 348.00 | | 256 125.00 | 3 428 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 539.00 | 395 120.00 | 77 376.00 | 2 232 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 087.00 | 63 267.00 | 7 376.00 | 260 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 452.00 | 331 853.00 | 70 000.00 | 1 972 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 240.00 | 3 109.00 | | 23 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 783.00 | 26 534.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
6T Sur comptes clients | 50 474.00 | 4 092.00 | 19 905.00 | 50 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 257.00 | 30 626.00 | 21 687.00 | 52 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 497.00 | 33 735.00 | 21 687.00 | 75 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 735.00 | 21 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 332.00 | 1 777 332.00 | | 1 777 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 173.00 | 482 173.00 | | 482 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 646.00 | 2 474 646.00 | | 2 474 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
VB T. V. A. | 175 990.00 | 175 990.00 | | 175 990.00 |
VC Groupe et associés | 345 786.00 | 345 786.00 | | 345 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 398.00 | 464 398.00 | | 464 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 079.00 | 308 135.00 | 995 867.00 | 1 317 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VP Divers | 200 412.00 | 200 412.00 | | 200 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 758.00 | 3 927 437.00 | 190 321.00 | 4 117 758.00 |
VW T.V.A. | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 001.00 | 3 258 057.00 | 995 867.00 | 4 267 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 881.00 | 25 052.00 | | 25 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 447.00 | 129 927.00 | | 174 447.00 |
ST Autres comptes | 1 238 538.00 | 953 239.00 | | 1 238 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 316.00 | 420 330.00 | | 425 316.00 |
YT Sous‐traitance | 563 971.00 | 640 524.00 | | 563 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 154.00 | 150 836.00 | | 241 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 227.00 | 43 928.00 | | 31 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 107.00 | 68 979.00 | | 57 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 296.00 | 494 177.00 | | 975 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683 842.00 | 1 768 315.00 | | 1 683 842.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 643 425.00 | 2 294 854.00 | | 2 643 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |