| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 371.00 | 260 087.00 | 147 283.00 | 407 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 593.00 | 1 008 011.00 | 615 582.00 | 1 623 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 509.00 | 964 441.00 | 818 068.00 | 1 782 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 212.00 | | 397 212.00 | 397 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 719.00 | 2 232 539.00 | 2 227 180.00 | 4 459 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 092.00 | 1 324.00 | 1 454 768.00 | 1 456 092.00 |
BN En cours de production de biens | 245 913.00 | 459.00 | 245 454.00 | 245 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 851.00 | 50 474.00 | 1 889 377.00 | 1 939 851.00 |
BZ Autres créances | 751 268.00 | | 751 268.00 | 751 268.00 |
CF Disponibilités | 806 021.00 | | 806 021.00 | 806 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 662.00 | 52 257.00 | 5 322 405.00 | 5 374 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 834 381.00 | 2 284 796.00 | 7 549 584.00 | 9 834 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 212.00 | | | 397 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 3 601 550.00 | 3 727 947.00 | | 3 601 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 770.00 | -126 396.00 | | 271 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 784.00 | 94 461.00 | | 74 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 159.00 | 3 774 067.00 | | 4 026 159.00 |
DP Provisions pour risques | 23 240.00 | 17 059.00 | | 23 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 240.00 | 17 059.00 | | 23 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 435.00 | 1 272 379.00 | | 1 872 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 961.00 | 284 407.00 | | 56 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 694.00 | 1 229 413.00 | | 1 069 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 579.00 | 447 241.00 | | 333 579.00 |
EA Autres dettes | 88 603.00 | 80 405.00 | | 88 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 705.00 | 97 325.00 | | 78 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 185.00 | 3 411 378.00 | | 3 500 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 584.00 | 7 202 504.00 | | 7 549 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 403.00 | 3 210 087.00 | | 2 219 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 053.00 | 875 762.00 | | 374 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
FD Production vendue biens | 2 984 497.00 | 5 460 751.00 | 8 445 248.00 | 2 984 497.00 |
FG Production vendue services | 222 116.00 | 62 177.00 | 284 294.00 | 222 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 917.00 | 5 522 928.00 | 8 749 846.00 | 3 226 917.00 |
FM Production stockée | | | -100 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 405.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 677.00 | 26 426.00 | | 19 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 789.00 | 26 426.00 | | 19 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 680.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 767.00 | 25 745.00 | | 17 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 231.00 | -196 930.00 | | -195 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 652.00 | 10 358 767.00 | | 8 952 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 882.00 | 10 485 163.00 | | 8 680 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 770.00 | -126 396.00 | | 271 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 279.00 | | 357 695.00 | 3 712 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 4 062 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | 3 428 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 042.00 | | 69 970.00 | 366 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 091.00 | | 287 725.00 | 3 148 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 603.00 | 369 381.00 | 5 445.00 | 1 868 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 632.00 | 54 456.00 | | 205 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 971.00 | 314 925.00 | 5 445.00 | 1 662 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 059.00 | 21 563.00 | 15 382.00 | 17 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 401.00 | 1 783.00 | 20 401.00 | 20 401.00 |
6T Sur comptes clients | 25 088.00 | 30 038.00 | 4 652.00 | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 489.00 | 31 821.00 | 25 053.00 | 45 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 549.00 | 53 384.00 | 40 435.00 | 62 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 384.00 | 40 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 694.00 | 1 069 694.00 | | 1 069 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 212.00 | 397 212.00 | | 397 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 010.00 | 1 846 010.00 | | 1 846 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
VB T. V. A. | 164 463.00 | 164 463.00 | | 164 463.00 |
VC Groupe et associés | 209 821.00 | 209 821.00 | | 209 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 688.00 | 378 688.00 | | 378 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 748.00 | 212 966.00 | 1 209 562.00 | 1 493 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
VP Divers | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 807.00 | 3 080 619.00 | 245 188.00 | 3 325 807.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 225.00 | 2 162 443.00 | 1 209 562.00 | 3 443 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 052.00 | 21 312.00 | | 25 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 927.00 | 180 008.00 | | 129 927.00 |
ST Autres comptes | 953 239.00 | 1 145 984.00 | | 953 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 330.00 | 560 678.00 | | 420 330.00 |
YT Sous‐traitance | 640 524.00 | 735 358.00 | | 640 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 836.00 | 274 055.00 | | 150 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 804.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 43 928.00 | 56 267.00 | | 43 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 979.00 | 77 579.00 | | 68 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 177.00 | 605 646.00 | | 494 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274 138.00 | 1 616 855.00 | | 1 274 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 294 854.00 | 2 916 887.00 | | 2 294 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |