| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 016.00 | 102 936.00 | 90 079.00 | 193 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 410.00 | 567 106.00 | 319 304.00 | 886 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 351.00 | 441 709.00 | 1 076 643.00 | 1 518 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 347.00 | 1 111 751.00 | 1 842 597.00 | 2 954 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 823.00 | 16 304.00 | 695 520.00 | 711 823.00 |
BN En cours de production de biens | 192 912.00 | 4 773.00 | 188 140.00 | 192 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 711.00 | 12 924.00 | 1 622 787.00 | 1 635 711.00 |
BZ Autres créances | 1 286 300.00 | | 1 286 300.00 | 1 286 300.00 |
CF Disponibilités | 694 030.00 | | 694 030.00 | 694 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 795.00 | 34 000.00 | 4 557 796.00 | 4 591 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 143.00 | 1 145 751.00 | 6 400 392.00 | 7 546 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 3 569 500.00 | 3 309 359.00 | | 3 569 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 946.00 | 780 805.00 | | 422 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 221.00 | 178 082.00 | | 149 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 722.00 | 4 346 302.00 | | 4 219 722.00 |
DP Provisions pour risques | 8 479.00 | 1 154.00 | | 8 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 479.00 | 1 154.00 | | 8 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 462.00 | 598 613.00 | | 825 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 189.00 | 21 290.00 | | 57 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 611.00 | 1 181 903.00 | | 749 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 244.00 | 321 182.00 | | 385 244.00 |
EA Autres dettes | 148 426.00 | 208 333.00 | | 148 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 161.00 | 2 337 550.00 | | 2 172 161.00 |
ED (V) | 31.00 | | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 392.00 | 6 685 005.00 | | 6 400 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 148.00 | 1 891 177.00 | | 1 540 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 354.00 | 6 564 569.00 | 7 724 923.00 | 1 160 354.00 |
FG Production vendue services | 312 421.00 | 16 965.00 | 329 386.00 | 312 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 775.00 | 6 581 534.00 | 8 054 309.00 | 1 472 775.00 |
FM Production stockée | | | -109 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | 2 456.00 | | 3 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 31 036.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 31 036.00 | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 2 360.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | 28 981.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 31 341.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 107.00 | -305.00 | | 27 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 246 798.00 | | 31 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 404.00 | 9 273 284.00 | | 8 058 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 459.00 | 8 492 478.00 | | 7 635 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 946.00 | 780 805.00 | | 422 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 819.00 | | 377 373.00 | 2 503 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 2 874 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 193 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 2 483 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 585.00 | | 61 128.00 | 132 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 088.00 | | 316 245.00 | 2 173 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 535.00 | 302 780.00 | 3 565.00 | 812 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 993.00 | 33 972.00 | 30.00 | 68 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 542.00 | 268 808.00 | 3 535.00 | 743 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154.00 | 7 471.00 | 145.00 | 1 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 364.00 | 21 076.00 | 46 364.00 | 46 364.00 |
6T Sur comptes clients | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 288.00 | 21 076.00 | 46 364.00 | 59 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 441.00 | 28 547.00 | 46 509.00 | 60 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 547.00 | 46 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 611.00 | 749 611.00 | | 749 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 620.00 | | | 1 622 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VB T. V. A. | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
VC Groupe et associés | 474 710.00 | | | 474 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 287.00 | 188 274.00 | 599 681.00 | 820 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 274.00 | | | 380 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 355.00 | | | 391 355.00 |
VP Divers | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 565.00 | 2 968 003.00 | 244 562.00 | 3 212 565.00 |
VW T.V.A. | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 972.00 | 1 482 959.00 | 599 681.00 | 2 114 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 982.00 | 27 373.00 | | 27 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 051.00 | 110 520.00 | | 100 051.00 |
ST Autres comptes | 749 713.00 | 873 602.00 | | 749 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 889.00 | 456 461.00 | | 412 889.00 |
YT Sous‐traitance | 588 395.00 | 599 991.00 | | 588 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 840.00 | 156 443.00 | | 143 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 169.00 | 59 998.00 | | 52 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 151.00 | 87 371.00 | | 80 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 013.00 | 191 320.00 | | 294 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 821.00 | 1 234 406.00 | | 986 821.00 |
ZE Dividendes | 520 665.00 | | | 520 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001 263.00 | 2 203 392.00 | | 2 001 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |