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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 2 497.00 | 2 086.00 | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AN Terrains | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
AP Constructions | 377 560.00 | 195 649.00 | 181 911.00 | 377 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 182.00 | 18 665.00 | 12 517.00 | 31 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 161.00 | 39 463.00 | 18 699.00 | 58 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 096.00 | 256 274.00 | 341 822.00 | 598 096.00 |
BT Marchandises | 280 398.00 | | 280 398.00 | 280 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 269.00 | | 438 269.00 | 438 269.00 |
BZ Autres créances | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
CF Disponibilités | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 630.00 | | 904 630.00 | 904 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 725.00 | 256 274.00 | 1 246 451.00 | 1 502 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 876.00 | | | 581 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
DL TOTAL (I) | 765 443.00 | | | 765 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
EA Autres dettes | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 008.00 | | | 481 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 451.00 | | | 1 246 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 008.00 | | | 481 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 727.00 | | 2 017 727.00 | 2 017 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 727.00 | | 2 017 727.00 | 2 017 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 547.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 814.00 | | | 2 019 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 247.00 | | | 1 879 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 311.00 | | 13 785.00 | 584 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 070.00 | | 13 785.00 | 495 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 727.00 | 29 547.00 | | 226 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 145.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 375.00 | 28 402.00 | | 225 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 438 269.00 | | | 438 269.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VI Groupe et associés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 012.00 | 559 963.00 | 49.00 | 560 012.00 |
VW T.V.A. | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 008.00 | 481 008.00 | | 481 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
ST Autres comptes | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 968.00 | | | 412 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 178.00 | | | 91 178.00 |