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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AN Terrains | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
AP Constructions | 377 560.00 | 251 967.00 | 125 593.00 | 377 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 963.00 | 43 385.00 | 36 578.00 | 79 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 829.00 | 57 353.00 | 111 476.00 | 168 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 544.00 | 357 287.00 | 420 257.00 | 777 544.00 |
BT Marchandises | 816 456.00 | | 816 456.00 | 816 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 101.00 | | 879 101.00 | 879 101.00 |
BZ Autres créances | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 641.00 | | 1 818 641.00 | 1 818 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 185.00 | 357 287.00 | 2 238 898.00 | 2 596 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 378.00 | | | 1 166 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 943.00 | | | 278 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 321.00 | | | 1 488 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 854.00 | | | 377 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 577.00 | | | 750 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 898.00 | | | 2 238 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 577.00 | | | 750 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 002.00 | 2 434.00 | 3 865 436.00 | 3 863 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 002.00 | 2 434.00 | 3 865 436.00 | 3 863 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 235.00 | | | 3 874 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 292.00 | | | 3 595 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 943.00 | | | 278 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 465.00 | 82 492.00 | | 720 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 413.00 | 777 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 413.00 | 668 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 224.00 | 82 492.00 | | 611 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 935.00 | 33 766.00 | 25 413.00 | 348 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 352.00 | 33 766.00 | 25 413.00 | 344 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 854.00 | 377 854.00 | | 377 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 879 101.00 | 879 101.00 | | 879 101.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
VI Groupe et associés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 002.00 | 982 953.00 | 20 049.00 | 1 003 002.00 |
VW T.V.A. | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 577.00 | 750 577.00 | | 750 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 785.00 | | | 767 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 983.00 | | | 409 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 069.00 | | | 301 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |