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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 3 585.00 | 998.00 | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AN Terrains | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
AP Constructions | 377 560.00 | 211 695.00 | 165 865.00 | 377 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 182.00 | 22 606.00 | 8 576.00 | 31 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 567.00 | 45 472.00 | 57 096.00 | 102 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 502.00 | 283 358.00 | 359 144.00 | 642 502.00 |
BT Marchandises | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 389.00 | | 454 389.00 | 454 389.00 |
BZ Autres créances | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CF Disponibilités | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 366.00 | | 1 023 366.00 | 1 023 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 868.00 | 283 358.00 | 1 382 510.00 | 1 665 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 289.00 | | | 722 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
DL TOTAL (I) | 891 682.00 | | | 891 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 906.00 | | | 174 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 828.00 | | | 490 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 510.00 | | | 1 382 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 828.00 | | | 490 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 906.00 | | | 163 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 155.00 | 25 656.00 | 2 570 811.00 | 2 545 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 155.00 | 25 656.00 | 2 570 811.00 | 2 545 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 857.00 | | | 2 575 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 464.00 | | | 2 449 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 096.00 | | 44 406.00 | 598 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 854.00 | | 44 406.00 | 508 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 274.00 | 27 084.00 | | 256 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 1 088.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 777.00 | 25 996.00 | | 253 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 454 389.00 | | | 454 389.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 939.00 | 511 890.00 | 49.00 | 511 939.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 828.00 | 490 828.00 | | 490 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 325.00 | | | 547 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 952.00 | | | 410 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |