| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AN Terrains | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
AP Constructions | 377 560.00 | 265 391.00 | 112 169.00 | 377 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 463.00 | 55 009.00 | 29 454.00 | 84 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 594.00 | 80 104.00 | 144 491.00 | 224 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 477.00 | 400 503.00 | 438 973.00 | 839 477.00 |
BT Marchandises | 738 340.00 | | 738 340.00 | 738 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 287.00 | | 1 072 287.00 | 1 072 287.00 |
BZ Autres créances | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
CF Disponibilités | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 362.00 | | 2 136 362.00 | 2 136 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 839.00 | 400 503.00 | 2 575 336.00 | 2 975 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 321.00 | | | 1 445 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 555.00 | | | 1 640 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 254.00 | | | 151 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 752.00 | | | 506 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
EA Autres dettes | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 781.00 | | | 934 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 336.00 | | | 2 575 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 781.00 | | | 934 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 254.00 | | | 151 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 430 841.00 | | 4 430 841.00 | 4 430 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 841.00 | | 4 430 841.00 | 4 430 841.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 237.00 | | | 4 431 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 003.00 | | | 4 279 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 544.00 | | 66 516.00 | 777 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 839 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 583.00 | 84 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 303.00 | | 60 266.00 | 668 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 6 250.00 | 20 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 287.00 | 47 799.00 | 4 583.00 | 357 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 704.00 | 47 799.00 | | 352 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 752.00 | 506 752.00 | | 506 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 287.00 | 1 072 287.00 | | 1 072 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VB T. V. A. | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 254.00 | 151 254.00 | | 151 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 336.00 | 1 316 037.00 | 26 299.00 | 1 342 336.00 |
VW T.V.A. | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 781.00 | 934 781.00 | | 934 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 704.00 | | | 156 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 846.00 | | | 883 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 780.00 | | | 458 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 756.00 | | | 302 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |