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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AN Terrains | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
AP Constructions | 377 560.00 | 238 543.00 | 139 017.00 | 377 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 587.00 | 35 937.00 | 15 650.00 | 51 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 125.00 | 69 872.00 | 70 254.00 | 140 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 465.00 | 348 935.00 | 371 530.00 | 720 465.00 |
BT Marchandises | 702 548.00 | | 702 548.00 | 702 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 008.00 | | 467 008.00 | 467 008.00 |
BZ Autres créances | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
CF Disponibilités | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 784.00 | | 1 427 784.00 | 1 427 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 248.00 | 348 935.00 | 1 799 314.00 | 2 148 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 137.00 | | | 982 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 378.00 | | | 1 209 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 234.00 | | | 285 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 936.00 | | | 589 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 314.00 | | | 1 799 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 936.00 | | | 589 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 150.00 | 6 449.00 | 3 362 599.00 | 3 356 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 150.00 | 6 449.00 | 3 362 599.00 | 3 356 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 181.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 698.00 | | | 3 376 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 457.00 | | | 3 192 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 846.00 | | 35 619.00 | 684 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 604.00 | | 15 619.00 | 595 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 20 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 754.00 | 33 181.00 | | 315 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 228.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 399.00 | 32 953.00 | | 311 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 234.00 | 285 234.00 | | 285 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 467 008.00 | 467 008.00 | | 467 008.00 |
VB T. V. A. | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VI Groupe et associés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 181.00 | 697 132.00 | 20 049.00 | 717 181.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 936.00 | 589 936.00 | | 589 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 229.00 | | | 671 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 848.00 | | | 439 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 744.00 | | | 249 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |