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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 677.00 | 176 098.00 | 16 578.00 | 192 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 024.00 | 205 445.00 | 55 579.00 | 261 024.00 |
BP En cours de production de services | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 458.00 | 92 979.00 | 502 479.00 | 595 458.00 |
BZ Autres créances | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
CF Disponibilités | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 439.00 | 92 979.00 | 1 064 460.00 | 1 157 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 462.00 | 298 424.00 | 1 120 039.00 | 1 418 462.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 439 693.00 | 436 327.00 | | 439 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 550.00 | 3 366.00 | | 281 550.00 |
DL TOTAL (I) | 771 478.00 | 489 929.00 | | 771 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 84 510.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 24 946.00 | | 13 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 002.00 | 248 876.00 | | 230 002.00 |
EA Autres dettes | 86 327.00 | 3 476.00 | | 86 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 560.00 | 475 263.00 | | 348 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 039.00 | 965 191.00 | | 1 120 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 560.00 | 475 263.00 | | 348 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 455.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 930.00 | 6 624.00 | 109.00 | 198 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 583.00 | 6 624.00 | 109.00 | 169 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 139.00 | 753 139.00 | | 753 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 679.00 | 753 139.00 | 540.00 | 753 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 560.00 | 348 560.00 | | 348 560.00 |