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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 036.00 | 46 924.00 | 16 111.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 345.00 | 175 730.00 | 44 615.00 | 220 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 831.00 | 222 654.00 | 100 177.00 | 322 831.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 218.00 | 145 133.00 | 567 084.00 | 712 218.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
CF Disponibilités | 458 402.00 | | 458 402.00 | 458 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 851.00 | 145 133.00 | 1 347 717.00 | 1 492 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 683.00 | 367 788.00 | 1 447 895.00 | 1 815 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 600 489.00 | 571 711.00 | | 600 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 195.00 | 168 777.00 | | 266 195.00 |
DL TOTAL (I) | 901 919.00 | 775 724.00 | | 901 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 052.00 | 157 244.00 | | 126 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 730.00 | 200 315.00 | | 317 730.00 |
EA Autres dettes | 58 311.00 | 60 123.00 | | 58 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 976.00 | 426 099.00 | | 545 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 895.00 | 1 201 824.00 | | 1 447 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 161 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 981.00 | |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 686.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 120.00 | 88.00 | | 58 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 120.00 | -88.00 | | -58 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 663.00 | 37 648.00 | | 97 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 640.00 | 1 728 842.00 | | 2 181 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 445.00 | 1 560 064.00 | | 1 915 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 195.00 | 168 777.00 | | 266 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 595.00 | 38 039.00 | 1 980.00 | 186 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 632.00 | 18 292.00 | | 28 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 963.00 | 19 747.00 | 1 980.00 | 157 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |