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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | 17 513.00 | 13 105.00 | 30 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 254.00 | 140 728.00 | 29 526.00 | 170 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 322.00 | 158 241.00 | 82 081.00 | 240 322.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 941.00 | 141 285.00 | 536 656.00 | 677 941.00 |
BZ Autres créances | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
CF Disponibilités | 258 449.00 | | 258 449.00 | 258 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 409 215.00 | 141 285.00 | 1 267 930.00 | 1 409 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 537.00 | 299 525.00 | 1 350 012.00 | 1 649 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 495 875.00 | 261 243.00 | | 495 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 836.00 | 484 632.00 | | 345 836.00 |
DL TOTAL (I) | 876 946.00 | 781 110.00 | | 876 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 150.00 | 41 750.00 | | 25 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 24 201.00 | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 064.00 | 230 245.00 | | 373 064.00 |
EA Autres dettes | 50 203.00 | 73 555.00 | | 50 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 065.00 | 369 751.00 | | 473 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 012.00 | 1 150 861.00 | | 1 350 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 991.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 236.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 4 044.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 225 956.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 699.00 | 42 500.00 | | 88 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 866.00 | 1 908 664.00 | | 1 845 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 030.00 | 1 424 032.00 | | 1 500 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 836.00 | 484 632.00 | | 345 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 380.00 | 21 860.00 | | 136 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 8 950.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 818.00 | 12 910.00 | | 127 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 064.00 | 373 064.00 | | 373 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 150.00 | 16 733.00 | 8 417.00 | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 144.00 | 757 144.00 | | 757 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 134.00 | 757 144.00 | 990.00 | 758 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 145.00 | 455 728.00 | 8 417.00 | 464 145.00 |