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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | 8 562.00 | 22 055.00 | 30 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 309.00 | 127 818.00 | 38 491.00 | 166 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 377.00 | 136 380.00 | 99 996.00 | 236 377.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 421.00 | 141 426.00 | 409 995.00 | 551 421.00 |
BZ Autres créances | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
CF Disponibilités | 257 474.00 | | 257 474.00 | 257 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 290.00 | 141 426.00 | 1 050 864.00 | 1 192 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 668.00 | 277 806.00 | 1 150 861.00 | 1 428 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 261 243.00 | 439 693.00 | | 261 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 632.00 | 281 550.00 | | 484 632.00 |
DL TOTAL (I) | 781 110.00 | 771 478.00 | | 781 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 13 586.00 | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 245.00 | 230 002.00 | | 230 245.00 |
EA Autres dettes | 73 555.00 | 86 327.00 | | 73 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 751.00 | 348 560.00 | | 369 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 861.00 | 1 120 039.00 | | 1 150 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 348 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 610 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 899.00 | |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 500.00 | -304 610.00 | | 42 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 664.00 | 1 603 049.00 | | 1 908 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 032.00 | 1 321 499.00 | | 1 424 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 632.00 | 281 550.00 | | 484 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 445.00 | 14 484.00 | 83 549.00 | 205 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | 4 889.00 | 25 674.00 | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 098.00 | 9 595.00 | 57 875.00 | 176 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 750.00 | 16 600.00 | 25 150.00 | 41 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 450.00 | 605 450.00 | | 605 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 440.00 | 605 450.00 | 990.00 | 606 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 751.00 | 344 601.00 | 25 150.00 | 369 751.00 |