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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | 63 478.00 | 7 483.00 | 70 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 331.00 | 194 553.00 | 36 778.00 | 231 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 742.00 | 258 031.00 | 83 712.00 | 341 742.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 863.00 | 87 723.00 | 623 140.00 | 710 863.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 810.00 | | 508 810.00 | 508 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 308.00 | 87 723.00 | 1 357 584.00 | 1 445 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 050.00 | 345 754.00 | 1 441 296.00 | 1 787 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 606 684.00 | 600 489.00 | | 606 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 266.00 | 266 195.00 | | 325 266.00 |
DL TOTAL (I) | 967 185.00 | 901 919.00 | | 967 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 717.00 | 43 883.00 | | 77 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 328.00 | 126 052.00 | | 82 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 121.00 | 317 730.00 | | 268 121.00 |
EA Autres dettes | 15 613.00 | 58 311.00 | | 15 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 112.00 | 545 976.00 | | 474 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 296.00 | 1 447 895.00 | | 1 441 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 021 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 347.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 376.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 426.00 | 58 120.00 | | 64 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 493.00 | -58 120.00 | | -53 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 488.00 | 97 663.00 | | 111 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 412.00 | 2 181 640.00 | | 2 168 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 146.00 | 1 915 445.00 | | 1 843 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 266.00 | 266 195.00 | | 325 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 654.00 | 35 376.00 | | 222 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 924.00 | 16 553.00 | | 46 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 730.00 | 18 823.00 | | 175 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 790.00 | 785 790.00 | | 785 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 780.00 | 785 790.00 | 990.00 | 786 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 817.00 | 460 817.00 | | 460 817.00 |