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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
AN Terrains | 327 268.00 | 327 268.00 | | 327 268.00 |
AP Constructions | 3 037 016.00 | 3 037 017.00 | | 3 037 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113 947.00 | 7 113 947.00 | | 7 113 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
AX Avances et acomptes | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 681.00 | 10 885 991.00 | 40 690.00 | 10 926 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380 722.00 | | 2 380 722.00 | 2 380 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 336.00 | | 2 576 336.00 | 2 576 336.00 |
BT Marchandises | 263 610.00 | | 263 610.00 | 263 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 604.00 | 30 406.00 | 4 150 199.00 | 4 180 604.00 |
BZ Autres créances | 528 646.00 | | 528 646.00 | 528 646.00 |
CF Disponibilités | 1 108 348.00 | | 1 108 348.00 | 1 108 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 164 680.00 | 30 406.00 | 11 134 274.00 | 11 164 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 091 361.00 | 10 916 397.00 | 11 174 964.00 | 22 091 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 451 568.00 | 3 451 568.00 | | 3 451 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 483.00 | 786 483.00 | | 786 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
DH Report à nouveau | -13 589 643.00 | -4 977 501.00 | | -13 589 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 256.00 | -8 612 141.00 | | -1 363 256.00 |
DL TOTAL (I) | -10 388 229.00 | -9 024 973.00 | | -10 388 229.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198 548.00 | 6 231 077.00 | | 9 198 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597 675.00 | 9 411 450.00 | | 9 597 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 219.00 | 4 451 802.00 | | 1 214 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 368.00 | 727 305.00 | | 597 368.00 |
EA Autres dettes | 855 383.00 | 420 010.00 | | 855 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 463 193.00 | 21 420 311.00 | | 21 463 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 964.00 | 12 495 338.00 | | 11 174 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 983 601.00 | 12 124 549.00 | | 11 983 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 175 714.00 | 6 221 666.00 | | 9 175 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 862.00 | 61 416.00 | 2 277 278.00 | 2 215 862.00 |
FD Production vendue biens | 12 977 085.00 | 7 495 787.00 | 20 472 872.00 | 12 977 085.00 |
FG Production vendue services | 309 154.00 | 37 941.00 | 347 095.00 | 309 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 502 101.00 | 7 595 144.00 | 23 097 245.00 | 15 502 101.00 |
FM Production stockée | | | 1 302 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 492 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 006 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 14 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 624 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 028.00 | 15 788.00 | | 62 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 776.00 | 5 635.00 | | 43 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 75 440.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 445 674.00 | | | 1 445 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490 170.00 | 81 075.00 | | 1 490 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 305.00 | 4 979.00 | | 34 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 633.00 | 5 544 985.00 | | 1 059 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 938.00 | 5 589 401.00 | | 1 093 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 232.00 | -5 508 327.00 | | 396 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 350 264.00 | 29 388 885.00 | | 26 350 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 713 520.00 | 38 001 026.00 | | 27 713 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 256.00 | -8 612 141.00 | | -1 363 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 807 999.00 | | 959 150.00 | 11 807 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 468.00 | 10 926 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 784.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 922.00 | 127 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764 762.00 | 10 758 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 748.00 | | 10 464.00 | 177 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614 267.00 | | 909 196.00 | 11 614 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 39 490.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 814.00 | 1 390 563.00 | 865 696.00 | 6 361 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 001.00 | 22 995.00 | 13 337.00 | 58 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 030.00 | 1 367 568.00 | 837 576.00 | 6 289 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 747.00 | | 60 116.00 | 119 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 325 237.00 | | 1 385 558.00 | 5 325 237.00 |
6T Sur comptes clients | 59 840.00 | 1 563.00 | 30 997.00 | 59 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504 824.00 | 1 563.00 | 1 476 671.00 | 5 504 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604 824.00 | 1 563.00 | 1 476 671.00 | 5 604 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | 30 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 445 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 479 592.00 | | 9 479 592.00 | 9 479 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 219.00 | 1 214 219.00 | | 1 214 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 142.00 | 248 142.00 | | 248 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 383.00 | 855 383.00 | | 855 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 470.00 | | | 4 149 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VB T. V. A. | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 198 548.00 | 9 198 548.00 | | 9 198 548.00 |
VI Groupe et associés | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
VP Divers | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 996.00 | | | 223 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 622.00 | 4 740 932.00 | 40 690.00 | 4 781 622.00 |
VW T.V.A. | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 463 193.00 | 11 983 601.00 | 9 479 592.00 | 21 463 193.00 |