| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
AN Terrains | 353 275.00 | 353 275.00 | | 353 275.00 |
AP Constructions | 3 741 009.00 | 3 741 009.00 | | 3 741 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117 923.00 | 8 117 923.00 | | 8 117 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
AX Avances et acomptes | 276 657.00 | 276 657.00 | | 276 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 967 245.00 | 12 873 415.00 | 93 830.00 | 12 967 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 885.00 | | 1 469 885.00 | 1 469 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 606 108.00 | | 1 606 108.00 | 1 606 108.00 |
BT Marchandises | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 373.00 | | 340 373.00 | 340 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 605.00 | 30 982.00 | 3 218 624.00 | 3 249 605.00 |
BZ Autres créances | 886 040.00 | | 886 040.00 | 886 040.00 |
CF Disponibilités | 1 207 286.00 | | 1 207 286.00 | 1 207 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 026 281.00 | 30 982.00 | 8 995 299.00 | 9 026 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 041 519.00 | 12 904 397.00 | 9 137 122.00 | 22 041 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 246.00 | 526 246.00 | | 526 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 483.00 | 786 483.00 | | 786 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
DH Report à nouveau | -6 294 892.00 | -3 464 619.00 | | -6 294 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 075 322.00 | -2 830 273.00 | | -3 075 322.00 |
DL TOTAL (I) | -7 730 866.00 | -4 655 544.00 | | -7 730 866.00 |
DP Provisions pour risques | 928 700.00 | | | 928 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 700.00 | | | 928 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 217 262.00 | 3 911 449.00 | | 6 217 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464 757.00 | 7 290 203.00 | | 7 464 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 522.00 | 1 950 337.00 | | 1 221 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 705.00 | 401 087.00 | | 653 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
EA Autres dettes | 158 713.00 | 236 037.00 | | 158 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 879 959.00 | 13 879 664.00 | | 15 879 959.00 |
ED (V) | 59 329.00 | 168 523.00 | | 59 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 122.00 | 9 392 644.00 | | 9 137 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 531.00 | 6 757 984.00 | | 8 474 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 148 997.00 | 3 894 219.00 | | 6 148 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 418.00 | 426 338.00 | 2 015 756.00 | 1 589 418.00 |
FD Production vendue biens | 9 655 599.00 | 5 642 922.00 | 15 298 521.00 | 9 655 599.00 |
FG Production vendue services | 93 979.00 | 54 943.00 | 148 922.00 | 93 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 338 997.00 | 6 124 203.00 | 17 463 200.00 | 11 338 997.00 |
FM Production stockée | | | 93 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 637 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 308 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 937.00 | 29 263.00 | | 55 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 146.00 | 67 205.00 | | 11 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 26.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041.00 | 67 231.00 | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 787.00 | 26 311.00 | | 86 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 292.00 | 3 245.00 | | 115 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 498.00 | 512 918.00 | | 1 054 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 578.00 | 542 474.00 | | 1 256 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244 537.00 | -475 244.00 | | -1 244 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 738.00 | -94 594.00 | | -71 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 649 844.00 | 20 604 056.00 | | 17 649 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 725 166.00 | 23 434 329.00 | | 20 725 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 075 322.00 | -2 830 273.00 | | -3 075 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452 639.00 | | 2 300 787.00 | 12 452 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 634.00 | 93 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516 593.00 | 269 588.00 | 12 967 245.00 | 1 516 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 593.00 | 254 954.00 | 12 678 782.00 | 1 516 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 508.00 | | 4 125.00 | 190 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 166 830.00 | | 2 283 499.00 | 12 166 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 301.00 | | 13 163.00 | 95 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515 062.00 | 529 940.00 | 139 661.00 | 8 515 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 112.00 | 16 103.00 | | 153 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361 950.00 | 513 836.00 | 139 661.00 | 8 361 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 928 700.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 397.00 | -11 978.00 | | 37 397.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 804 880.00 | 137 777.00 | | 3 804 880.00 |
6T Sur comptes clients | 31 892.00 | 14 378.00 | 15 288.00 | 31 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874 168.00 | 140 177.00 | 15 289.00 | 3 874 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874 168.00 | 1 068 877.00 | 15 289.00 | 3 874 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 378.00 | 15 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 464 757.00 | | 7 464 757.00 | 7 464 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 522.00 | 1 221 522.00 | | 1 221 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 645.00 | 258 645.00 | | 258 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 577.00 | 346 577.00 | | 346 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 830.00 | 180.00 | 93 650.00 | 93 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 750.00 | 3 213 750.00 | | 3 213 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VB T. V. A. | 369 433.00 | 369 433.00 | | 369 433.00 |
VC Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 217 262.00 | 6 217 262.00 | | 6 217 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 407.00 | 97 744.00 | 284 663.00 | 382 407.00 |
VP Divers | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 094.00 | 3 955 781.00 | 378 313.00 | 4 334 094.00 |
VW T.V.A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 939 288.00 | 8 474 531.00 | 7 464 757.00 | 15 939 288.00 |