| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 932.00 | 253 932.00 | | 253 932.00 |
AN Terrains | 353 275.00 | 353 275.00 | | 353 275.00 |
AP Constructions | 3 741 009.00 | 3 741 009.00 | | 3 741 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 621 423.00 | 8 621 423.00 | | 8 621 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 609.00 | 243 609.00 | | 243 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 081.00 | 531 081.00 | | 531 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 032 296.00 | 13 744 329.00 | 287 968.00 | 14 032 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480 231.00 | | 1 480 231.00 | 1 480 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 082.00 | | 1 514 082.00 | 1 514 082.00 |
BT Marchandises | 205 840.00 | | 205 840.00 | 205 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 937.00 | 20 917.00 | 3 484 020.00 | 3 504 937.00 |
BZ Autres créances | 489 062.00 | | 489 062.00 | 489 062.00 |
CF Disponibilités | 1 254 306.00 | | 1 254 306.00 | 1 254 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 639.00 | 20 917.00 | 8 522 722.00 | 8 543 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 642 321.00 | 13 765 246.00 | 8 877 075.00 | 22 642 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 155.00 | | | 181 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 429.00 | 526 246.00 | | 114 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 483.00 | 786 483.00 | | 786 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
DH Report à nouveau | | -6 294 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 375.00 | -3 075 322.00 | | -675 375.00 |
DL TOTAL (I) | 552 156.00 | -7 730 866.00 | | 552 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 928 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 568.00 | 928 700.00 | | 179 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107 502.00 | 6 217 262.00 | | 4 107 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 464 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 684.00 | 1 221 522.00 | | 1 630 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 760.00 | 653 705.00 | | 533 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 716 881.00 | 158 713.00 | | 1 716 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 759.00 | 15 879 959.00 | | 8 139 759.00 |
ED (V) | 5 592.00 | 59 329.00 | | 5 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 075.00 | 9 137 122.00 | | 8 877 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 988 827.00 | 8 474 531.00 | | 7 988 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107 502.00 | 6 148 997.00 | | 4 107 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 199.00 | 566 109.00 | 4 581 308.00 | 4 015 199.00 |
FD Production vendue biens | 10 020 125.00 | 8 840 886.00 | 18 861 011.00 | 10 020 125.00 |
FG Production vendue services | 204 568.00 | 74 140.00 | 278 708.00 | 204 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 239 892.00 | 9 481 135.00 | 23 721 028.00 | 14 239 892.00 |
FM Production stockée | | | -92 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 824 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 109 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 182 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 313 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 880.00 | 55 937.00 | | 65 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 516.00 | 11 146.00 | | 48 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 700.00 | | | 838 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 216.00 | 12 041.00 | | 887 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 301.00 | 86 787.00 | | 359 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 972.00 | 1 054 498.00 | | 508 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 273.00 | 1 256 578.00 | | 868 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 942.00 | -1 244 537.00 | | 18 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 599.00 | -71 738.00 | | -43 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 711 851.00 | 17 649 844.00 | | 24 711 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 226.00 | 20 725 166.00 | | 25 387 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 375.00 | -3 075 322.00 | | -675 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 967 245.00 | | 1 333 523.00 | 12 967 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 472.00 | | 14 032 296.00 | 268 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 472.00 | | 13 490 396.00 | 268 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 633.00 | | 59 299.00 | 194 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 678 782.00 | | 1 080 087.00 | 12 678 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 830.00 | | 194 138.00 | 93 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905 341.00 | 541 509.00 | | 8 905 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 215.00 | 25 164.00 | | 169 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736 126.00 | 516 346.00 | | 8 736 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 700.00 | 179 568.00 | 928 700.00 | 928 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 418.00 | 34 136.00 | | 25 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 942 656.00 | 295 269.00 | | 3 942 656.00 |
6T Sur comptes clients | 30 982.00 | | 10 064.00 | 30 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999 056.00 | 329 404.00 | 10 064.00 | 3 999 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927 756.00 | 508 972.00 | 938 764.00 | 4 927 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 568.00 | 838 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 684.00 | 1 630 684.00 | | 1 630 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 881.00 | 1 716 881.00 | | 1 716 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 968.00 | 181 155.00 | 106 813.00 | 287 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 159.00 | 3 481 159.00 | | 3 481 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VC Groupe et associés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107 502.00 | 4 107 502.00 | | 4 107 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 263.00 | 118 332.00 | 209 931.00 | 328 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 430.00 | 4 031 686.00 | 316 744.00 | 4 348 430.00 |
VW T.V.A. | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 827.00 | 7 988 827.00 | | 7 988 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |