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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
AN Terrains | 353 900.00 | 353 900.00 | | 353 900.00 |
AP Constructions | 2 864 752.00 | 2 864 752.00 | | 2 864 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648 692.00 | 7 648 692.00 | | 7 648 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
AX Avances et acomptes | 1 136 979.00 | 1 136 979.00 | | 1 136 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452 639.00 | 12 357 338.00 | 95 301.00 | 12 452 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 713.00 | | 1 523 713.00 | 1 523 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 663.00 | | 1 512 663.00 | 1 512 663.00 |
BT Marchandises | 383 083.00 | | 383 083.00 | 383 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 929.00 | 31 892.00 | 3 075 037.00 | 3 106 929.00 |
BZ Autres créances | 1 169 346.00 | | 1 169 346.00 | 1 169 346.00 |
CF Disponibilités | 1 268 258.00 | | 1 268 258.00 | 1 268 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 305.00 | | 301 305.00 | 301 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327 455.00 | 31 892.00 | 9 295 563.00 | 9 327 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 874.00 | 12 389 230.00 | 9 392 644.00 | 21 781 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 669.00 | | | 310 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 246.00 | 526 246.00 | | 526 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 483.00 | 786 483.00 | | 786 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
DH Report à nouveau | -3 464 619.00 | -1 888 049.00 | | -3 464 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830 273.00 | -1 576 570.00 | | -2 830 273.00 |
DL TOTAL (I) | -4 655 544.00 | -1 825 271.00 | | -4 655 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 449.00 | 1 136 221.00 | | 3 911 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 203.00 | 7 116 018.00 | | 7 290 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 552.00 | 23 830.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 337.00 | 1 351 280.00 | | 1 950 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 087.00 | 494 239.00 | | 401 087.00 |
EA Autres dettes | 236 037.00 | 99 608.00 | | 236 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 879 664.00 | 10 221 196.00 | | 13 879 664.00 |
ED (V) | 168 523.00 | 12 743.00 | | 168 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 644.00 | 8 433 667.00 | | 9 392 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 984.00 | 3 117 990.00 | | 6 757 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 894 219.00 | 1 052 634.00 | | 3 894 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 643.00 | 495 349.00 | 1 894 992.00 | 1 399 643.00 |
FD Production vendue biens | 11 929 314.00 | 6 029 245.00 | 17 958 559.00 | 11 929 314.00 |
FG Production vendue services | 103 190.00 | 92 405.00 | 195 595.00 | 103 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 432 147.00 | 6 616 999.00 | 20 049 146.00 | 13 432 147.00 |
FM Production stockée | | | 357 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 535 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 660 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 664 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 449 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 263.00 | 21 346.00 | | 29 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 205.00 | 13 329.00 | | 67 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 489 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 231.00 | 502 944.00 | | 67 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 311.00 | 9 636.00 | | 26 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | 4 320.00 | | 3 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 918.00 | | | 512 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 474.00 | 13 957.00 | | 542 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 244.00 | 488 987.00 | | -475 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 594.00 | -56 633.00 | | -94 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 604 056.00 | 22 391 330.00 | | 20 604 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 434 329.00 | 23 967 901.00 | | 23 434 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830 273.00 | -1 576 570.00 | | -2 830 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 637 698.00 | | 1 136 195.00 | 11 637 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 679.00 | 95 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 194.00 | 280 060.00 | 12 452 639.00 | 41 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | 174 382.00 | 12 166 830.00 | 41 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 287 349.00 | | 1 095 057.00 | 11 287 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 841.00 | | 41 138.00 | 159 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148 499.00 | 537 701.00 | 171 138.00 | 8 148 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 353.00 | 22 758.00 | | 130 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 018 146.00 | 514 943.00 | 171 138.00 | 8 018 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 155.00 | -22 758.00 | | 60 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 269 203.00 | 535 676.00 | -1.00 | 3 269 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
6T Sur comptes clients | 28 701.00 | 4 812.00 | 1 621.00 | 28 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427 484.00 | 517 730.00 | 71 045.00 | 3 427 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452 484.00 | 517 730.00 | 96 045.00 | 3 452 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | 96 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 290 203.00 | | 7 290 203.00 | 7 290 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 337.00 | 1 950 337.00 | | 1 950 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 801.00 | 208 801.00 | | 208 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 560.00 | 404 560.00 | | 404 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 301.00 | 14 816.00 | 80 485.00 | 95 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 347.00 | 3 072 347.00 | | 3 072 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VB T. V. A. | 614 676.00 | 614 676.00 | | 614 676.00 |
VC Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911 449.00 | 3 911 449.00 | | 3 911 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 584.00 | 60 915.00 | 310 669.00 | 371 584.00 |
VP Divers | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 305.00 | 301 305.00 | | 301 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 661.00 | 4 283 507.00 | 391 154.00 | 4 674 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 957 635.00 | 6 667 432.00 | 7 290 203.00 | 13 957 635.00 |