| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
AN Terrains | 353 900.00 | 353 900.00 | | 353 900.00 |
AP Constructions | 2 983 650.00 | 2 983 650.00 | | 2 983 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523 054.00 | 7 523 054.00 | | 7 523 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
AX Avances et acomptes | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 400 376.00 | 11 317 211.00 | 83 165.00 | 11 400 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367 381.00 | | 2 367 381.00 | 2 367 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576 258.00 | | 1 576 258.00 | 1 576 258.00 |
BT Marchandises | 305 834.00 | | 305 834.00 | 305 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 998.00 | 40 404.00 | 4 087 594.00 | 4 127 998.00 |
BZ Autres créances | 713 931.00 | | 713 931.00 | 713 931.00 |
CF Disponibilités | 1 179 519.00 | | 1 179 519.00 | 1 179 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 351 920.00 | 40 404.00 | 10 311 516.00 | 10 351 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 752 296.00 | 11 357 614.00 | 10 394 682.00 | 21 752 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 246.00 | 3 451 568.00 | | 526 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 483.00 | 786 483.00 | | 786 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
DH Report à nouveau | | -13 589 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888 049.00 | -1 363 256.00 | | -1 888 049.00 |
DL TOTAL (I) | -248 701.00 | -10 388 229.00 | | -248 701.00 |
DP Provisions pour risques | 30 700.00 | 100 000.00 | | 30 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 700.00 | 100 000.00 | | 30 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 821.00 | 9 198 548.00 | | 1 500 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943 623.00 | 9 597 675.00 | | 6 943 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 714.00 | 1 214 219.00 | | 1 501 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 366.00 | 597 368.00 | | 499 366.00 |
EA Autres dettes | 110 176.00 | 855 383.00 | | 110 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 612 682.00 | 21 463 193.00 | | 10 612 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 682.00 | 11 174 964.00 | | 10 394 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 059.00 | 11 983 601.00 | | 3 669 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491 839.00 | 9 175 714.00 | | 1 491 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 013.00 | 553 980.00 | 2 246 993.00 | 1 693 013.00 |
FD Production vendue biens | 12 251 111.00 | 11 645 617.00 | 23 896 728.00 | 12 251 111.00 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | 454 190.00 | 513 690.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 003 623.00 | 12 653 787.00 | 26 657 410.00 | 14 003 623.00 |
FM Production stockée | | | -1 000 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 783 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 063 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 209 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 339.00 | 62 028.00 | | 26 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 721.00 | 43 776.00 | | 42 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 720.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 800.00 | 1 445 674.00 | | 662 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 702.00 | 1 490 170.00 | | 705 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 949.00 | 34 305.00 | | 81 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 163.00 | 1 059 633.00 | | 513 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 510.00 | 1 093 938.00 | | 627 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 192.00 | 396 232.00 | | 78 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 557.00 | | | -22 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 398.00 | 26 350 264.00 | | 26 964 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 852 447.00 | 27 713 520.00 | | 28 852 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888 049.00 | -1 363 256.00 | | -1 888 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 681.00 | | 961 181.00 | 10 926 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 954.00 | 86 532.00 | 11 400 376.00 | 400 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 184 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 954.00 | 86 532.00 | 11 132 283.00 | 400 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 290.00 | | 57 638.00 | 127 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758 701.00 | | 861 068.00 | 10 758 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 690.00 | | 42 475.00 | 40 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 681.00 | 665 692.00 | 54 135.00 | 6 886 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 659.00 | 26 927.00 | | 67 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819 022.00 | 638 765.00 | 54 135.00 | 6 819 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 700.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 631.00 | 30 711.00 | | 59 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 939 680.00 | 451 752.00 | 662 800.00 | 3 939 680.00 |
6T Sur comptes clients | 30 406.00 | 10 090.00 | 92.00 | 30 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029 716.00 | 492 553.00 | 662 893.00 | 4 029 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129 716.00 | 523 253.00 | 762 893.00 | 4 129 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 090.00 | 100 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 163.00 | 662 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 943 623.00 | | 6 943 623.00 | 6 943 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 714.00 | 1 501 714.00 | | 1 501 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 862.00 | 236 862.00 | | 236 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 093.00 | 245 093.00 | | 245 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 848.00 | 4 085 848.00 | | 4 085 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VB T. V. A. | 191 792.00 | 191 792.00 | | 191 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 821.00 | 1 500 821.00 | | 1 500 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 943 623.00 | | | 6 943 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479 592.00 | | | 9 479 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 670.00 | 271 670.00 | | 271 670.00 |
VP Divers | 31 858.00 | 3 185.00 | | 31 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 567.00 | 217 567.00 | | 217 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 3 475.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 854.00 | 4 876 689.00 | 83 165.00 | 4 959 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 555 701.00 | 3 612 078.00 | 6 943 623.00 | 10 555 701.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |