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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | 17 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 592.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 418 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 244 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 041 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 132 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
DH Report à nouveau | 172 859.00 | 158 659.00 | | 172 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042.00 | 14 200.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 336 729.00 | 325 687.00 | | 336 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 320.00 | 380 065.00 | | 395 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232.00 | 82 356.00 | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 431.00 | 452 532.00 | | 328 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 546.00 | 18 842.00 | | 28 546.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | 39 111.00 | | 30 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 129.00 | 973 151.00 | | 796 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 858.00 | 1 298 838.00 | | 1 132 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 334.00 | 812 396.00 | | 714 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 024.00 | 95 322.00 | | 132 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 595.00 | | 2 357.00 | 306 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 138.00 | 292 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 150.00 | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 282 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 929.00 | | 2 357.00 | 283 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 776.00 | 32 535.00 | 14 628.00 | 183 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 3 678.00 | 11 778.00 | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 477.00 | 28 856.00 | 2 849.00 | 175 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 713.00 | 23 088.00 | 24 713.00 | 24 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 713.00 | 23 088.00 | 24 713.00 | 24 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 713.00 | 23 088.00 | 24 713.00 | 24 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 431.00 | 328 431.00 | | 328 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VB T. V. A. | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 320.00 | 313 525.00 | 81 795.00 | 395 320.00 |
VI Groupe et associés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 935.00 | 356 618.00 | 10 316.00 | 366 935.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 129.00 | 714 334.00 | 81 795.00 | 796 129.00 |