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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 914.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 49 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 192 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 591.00 | 7 675.00 | | 10 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 2 916.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 20 165.00 | 18 853.00 | | 20 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 932.00 | 173 091.00 | | 170 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 51 142.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 769.00 | 241 736.00 | | 362 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753.00 | 19 982.00 | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 47 312.00 | 21 994.00 | | 47 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 466.00 | 507 945.00 | | 611 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 631.00 | 526 798.00 | | 631 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 615.00 | 321 026.00 | | 610 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 804.00 | | 73 266.00 | 72 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 675.00 | 85 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 675.00 | 74 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | | 73 266.00 | 62 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 15 834.00 | 12 937.00 | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 15 834.00 | 12 937.00 | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 769.00 | 362 769.00 | | 362 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VB T. V. A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 102.00 | 156 252.00 | 850.00 | 157 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 822.00 | 191 822.00 | | 191 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 937.00 | 442 620.00 | 10 316.00 | 452 937.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 465.00 | 610 615.00 | 850.00 | 611 465.00 |