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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 835.00 | | 278 835.00 | 278 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
BZ Autres créances | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 318.00 | | 727 318.00 | 727 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 017.00 | | 791 017.00 | 791 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
DH Report à nouveau | 183 901.00 | 172 859.00 | | 183 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 11 042.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 340 359.00 | 336 729.00 | | 340 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 905.00 | 395 320.00 | | 176 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 412.00 | 13 232.00 | | 22 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | 328 431.00 | | 223 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 863.00 | 28 546.00 | | 27 863.00 |
EA Autres dettes | | 30 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 658.00 | 796 129.00 | | 450 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 017.00 | 1 132 858.00 | | 791 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 376.00 | 714 334.00 | | 416 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 110.00 | 132 024.00 | | 95 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 814.00 | | | 292 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 179.00 | 244 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 179.00 | 234 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 298.00 | | | 282 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 683.00 | 27 432.00 | 48 179.00 | 201 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 484.00 | 27 432.00 | 48 179.00 | 201 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 088.00 | | 11 668.00 | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 088.00 | | 11 668.00 | 23 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 478.00 | 223 478.00 | | 223 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 904.00 | 142 623.00 | 34 281.00 | 176 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 019.00 | 266 702.00 | 10 316.00 | 277 019.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 657.00 | 416 376.00 | 34 281.00 | 450 657.00 |