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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 595.00 | 27 591.00 | 46 004.00 | 73 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 111.00 | 27 790.00 | 56 321.00 | 84 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 090.00 | 8 175.00 | 185 915.00 | 194 090.00 |
BZ Autres créances | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
CF Disponibilités | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 795.00 | 8 175.00 | 561 620.00 | 569 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 906.00 | 35 966.00 | 617 940.00 | 653 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 110.00 | | | 326 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 193.00 | | | 582 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 940.00 | | | 617 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 313.00 | | | 455 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 84 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 165.00 | 15 371.00 | 746.00 | 13 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 15 371.00 | 746.00 | 12 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 037.00 | | 10 862.00 | 19 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 037.00 | | 10 862.00 | 19 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 037.00 | | 10 862.00 | 19 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 862.00 | |