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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 220.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 47 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 228 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 464 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 144 565.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 675.00 | 150 138.00 | | 7 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | -287 028.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 18 853.00 | 15 938.00 | | 18 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 091.00 | 50 021.00 | | 173 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 142.00 | 7 743.00 | | 51 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 736.00 | 228 832.00 | | 241 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | -10 534.00 | | 19 982.00 |
EA Autres dettes | 21 994.00 | 7 746.00 | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 945.00 | 283 809.00 | | 507 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 798.00 | 299 746.00 | | 526 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 945.00 | 283 809.00 | | 507 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 610.00 | | 59 659.00 | 64 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 465.00 | 72 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 465.00 | 62 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 094.00 | | 59 659.00 | 54 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 503.00 | 17 634.00 | 50 871.00 | 43 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 304.00 | 17 634.00 | 50 871.00 | 43 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 736.00 | 241 736.00 | | 241 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VB T. V. A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
VI Groupe et associés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 547.00 | 253 230.00 | 10 316.00 | 263 547.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 944.00 | 507 944.00 | | 507 944.00 |