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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 6 559.00 | 516.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 244 818.00 | 37 598.00 | 207 220.00 | 244 818.00 |
AP Constructions | 351 835.00 | 98 286.00 | 253 548.00 | 351 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 601.00 | 66 701.00 | 13 899.00 | 80 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 541.00 | 1 536 275.00 | 1 531 266.00 | 3 067 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 335.00 | 1 745 420.00 | 2 032 915.00 | 3 778 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 057.00 | 4 684.00 | 1 126 373.00 | 1 131 057.00 |
BZ Autres créances | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
CF Disponibilités | 710 227.00 | | 710 227.00 | 710 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 089.00 | 4 684.00 | 2 156 405.00 | 2 161 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 425.00 | 1 750 104.00 | 4 189 321.00 | 5 939 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 521 650.00 | 397 192.00 | | 521 650.00 |
DH Report à nouveau | 429 206.00 | 429 206.00 | | 429 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 312.00 | 424 458.00 | | 536 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 968.00 | 1 347 656.00 | | 1 583 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 975.00 | 1 161 664.00 | | 1 376 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 355.00 | 19 536.00 | | 130 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 842.00 | 310 263.00 | | 455 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 180.00 | 664 739.00 | | 642 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 469.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 605 353.00 | 2 175 420.00 | | 2 605 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 321.00 | 3 523 076.00 | | 4 189 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 413.00 | 1 339 572.00 | | 1 668 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 355.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 6 597 515.00 | | 6 597 515.00 | 6 597 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 546.00 | | 6 597 546.00 | 6 597 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 027.00 | 38 320.00 | | 37 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 833.00 | 105 805.00 | | 112 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 500.00 | 1 003.00 | | 182 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 500.00 | 1 003.00 | | 182 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | 1 215.00 | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 552.00 | 1 258.00 | | 48 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 806.00 | 2 473.00 | | 51 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 694.00 | -1 470.00 | | 130 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 884.00 | 200 515.00 | | 238 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 096.00 | 6 293 345.00 | | 6 896 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 784.00 | 5 868 887.00 | | 6 359 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 312.00 | 424 458.00 | | 536 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 990.00 | 126 358.00 | | 142 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 425.00 | | 824 480.00 | 3 071 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 569.00 | 3 778 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 569.00 | 3 744 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 884.00 | | 824 480.00 | 3 037 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 547.00 | 533 058.00 | 69 185.00 | 1 281 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 1 813.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 801.00 | 531 244.00 | 69 185.00 | 1 276 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 4 124.00 | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 4 124.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 4 124.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 842.00 | 455 842.00 | | 455 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 365.00 | | | 1 124 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 809.00 | 181 076.00 | 422 732.00 | 603 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 166.00 | 258 959.00 | 436 919.00 | 773 166.00 |
VI Groupe et associés | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 200.00 | | | 664 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 974.00 | | | 448 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VP Divers | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 056.00 | | | 176 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 962.00 | 1 450 862.00 | 100.00 | 1 450 962.00 |
VW T.V.A. | 231 849.00 | 231 849.00 | | 231 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 353.00 | 1 668 413.00 | 859 651.00 | 2 605 353.00 |