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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 907.00 | 18 681.00 | 5 226.00 | 23 907.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 250 051.00 | 135 651.00 | 114 400.00 | 250 051.00 |
AP Constructions | 351 835.00 | 238 084.00 | 113 751.00 | 351 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 788.00 | 71 490.00 | 12 298.00 | 83 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158 401.00 | 4 190 416.00 | 2 967 986.00 | 7 158 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 844.00 | 4 654 321.00 | 3 246 523.00 | 7 900 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 543.00 | | 1 361 543.00 | 1 361 543.00 |
BZ Autres créances | 444 040.00 | | 444 040.00 | 444 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 557 992.00 | | 557 992.00 | 557 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 945.00 | | 2 528 945.00 | 2 528 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 789.00 | 4 654 321.00 | 5 775 468.00 | 10 429 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 88 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 897 962.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 719.00 | 559 102.00 | | 604 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 467.00 | 497 656.00 | | 309 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 986.00 | 2 051 519.00 | | 2 010 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 564.00 | 1 926 991.00 | | 2 390 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 687.00 | 143 506.00 | | 215 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 805.00 | 225 817.00 | | 311 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 773.00 | 707 620.00 | | 637 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
EA Autres dettes | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 481.00 | 3 003 935.00 | | 3 764 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 468.00 | 5 055 454.00 | | 5 775 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 065.00 | 1 670 069.00 | | 2 095 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 242.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 212.00 | | 1 333 232.00 | 6 626 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 600.00 | 7 900 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 600.00 | 7 844 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 443.00 | | 1 329 232.00 | 6 573 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | 4 000.00 | 13 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 351.00 | 1 020 570.00 | 58 600.00 | 3 692 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 8 416.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 086.00 | 1 012 154.00 | 58 600.00 | 3 682 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 805.00 | 311 805.00 | | 311 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 991.00 | 248 991.00 | | 248 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 543.00 | 1 361 543.00 | | 1 361 543.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 086.00 | 221 313.00 | 710 880.00 | 1 058 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 478.00 | 499 835.00 | 806 157.00 | 1 332 478.00 |
VI Groupe et associés | 215 687.00 | 215 687.00 | | 215 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 400.00 | | | 1 140 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 846.00 | | | 676 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 370.00 | 227 370.00 | | 227 370.00 |
VP Divers | 135 813.00 | 135 813.00 | | 135 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 053.00 | 1 904 848.00 | 6 204.00 | 1 911 053.00 |
VW T.V.A. | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 481.00 | 2 095 065.00 | 1 517 037.00 | 3 764 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 799.00 | 116 310.00 | | 117 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 906.00 | 52 296.00 | | 57 906.00 |
ST Autres comptes | 3 173 214.00 | 2 564 942.00 | | 3 173 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 997.00 | 101 193.00 | | 104 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 958.00 | 306 982.00 | | 107 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 998.00 | 41 828.00 | | 19 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 768.00 | 47 382.00 | | 25 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 567.00 | 163 692.00 | | 143 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446 444.00 | 1 344 278.00 | | 1 446 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 381.00 | 526 017.00 | | 608 381.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 356 115.00 | 2 760 259.00 | | 3 356 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |