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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 907.00 | 10 265.00 | 13 642.00 | 23 907.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 244 818.00 | 110 778.00 | 134 040.00 | 244 818.00 |
AP Constructions | 351 835.00 | 203 483.00 | 148 352.00 | 351 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 788.00 | 63 875.00 | 19 913.00 | 83 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893 002.00 | 3 303 950.00 | 2 589 052.00 | 5 893 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 212.00 | 3 692 351.00 | 2 933 861.00 | 6 626 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 875.00 | 680.00 | 1 320 195.00 | 1 320 875.00 |
BZ Autres créances | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
CF Disponibilités | 447 169.00 | | 447 169.00 | 447 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 273.00 | 680.00 | 2 121 593.00 | 2 122 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 485.00 | 3 693 031.00 | 5 055 454.00 | 8 748 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 897 962.00 | 757 962.00 | | 897 962.00 |
DH Report à nouveau | 559 102.00 | 550 882.00 | | 559 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 656.00 | 498 219.00 | | 497 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 519.00 | 1 903 864.00 | | 2 051 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 991.00 | 1 491 425.00 | | 1 926 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 506.00 | 106 617.00 | | 143 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 817.00 | 204 300.00 | | 225 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 620.00 | 695 445.00 | | 707 620.00 |
EA Autres dettes | | 3 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 935.00 | 2 501 748.00 | | 3 003 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 454.00 | 4 405 612.00 | | 5 055 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 069.00 | 1 560 307.00 | | 1 670 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 151.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 772.00 | | 1 473 308.00 | 5 231 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 868.00 | 6 626 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 868.00 | 6 573 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | 16 832.00 | 22 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 835.00 | | 1 456 476.00 | 5 195 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 938.00 | 764 280.00 | 78 868.00 | 3 006 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 3 190.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 863.00 | 761 090.00 | 78 868.00 | 2 999 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 592.00 | 680.00 | 5 592.00 | 5 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 592.00 | 680.00 | 5 592.00 | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 680.00 | 5 592.00 | 5 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 5 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 835.00 | 1 318 835.00 | | 1 318 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VP Divers | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 308.00 | 1 673 064.00 | 4 244.00 | 1 677 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 310.00 | 105 982.00 | | 116 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 296.00 | 51 045.00 | | 52 296.00 |
ST Autres comptes | 2 564 942.00 | 2 303 873.00 | | 2 564 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 193.00 | 133 307.00 | | 101 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 982.00 | 410 543.00 | | 306 982.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 828.00 | 75 777.00 | | 41 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 382.00 | 46 432.00 | | 47 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 692.00 | 152 414.00 | | 163 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 278.00 | 1 285 943.00 | | 1 344 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 017.00 | 484 372.00 | | 526 017.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 760 259.00 | 2 564 060.00 | | 2 760 259.00 |