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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 244 818.00 | 86 385.00 | 158 434.00 | 244 818.00 |
AP Constructions | 351 835.00 | 168 882.00 | 182 953.00 | 351 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 398.00 | 59 344.00 | 8 054.00 | 67 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531 784.00 | 2 685 253.00 | 1 846 531.00 | 4 531 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 772.00 | 3 006 938.00 | 2 224 834.00 | 5 231 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 177.00 | 5 592.00 | 1 135 585.00 | 1 141 177.00 |
BZ Autres créances | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CF Disponibilités | 826 459.00 | | 826 459.00 | 826 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 370.00 | 5 592.00 | 2 180 778.00 | 2 186 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 142.00 | 3 012 530.00 | 4 405 612.00 | 7 418 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 757 962.00 | 757 962.00 | | 757 962.00 |
DH Report à nouveau | 550 882.00 | 429 206.00 | | 550 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 219.00 | 421 676.00 | | 498 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 864.00 | 1 705 644.00 | | 1 903 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 425.00 | 1 518 818.00 | | 1 491 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 617.00 | 160 349.00 | | 106 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 300.00 | 303 510.00 | | 204 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 445.00 | 652 095.00 | | 695 445.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 748.00 | 2 634 772.00 | | 2 501 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 612.00 | 4 340 416.00 | | 4 405 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 307.00 | 1 607 965.00 | | 1 560 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 295.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 362.00 | | 943 408.00 | 4 296 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | 5 231 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | 5 195 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 529.00 | | 943 304.00 | 4 260 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 513.00 | | 104.00 | 13 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 553.00 | 719 383.00 | 7 998.00 | 2 295 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 478.00 | 719 383.00 | 7 998.00 | 2 288 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 485.00 | 1 134 485.00 | | 1 134 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 625.00 | 120 855.00 | 344 770.00 | 465 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 023.00 | 429 129.00 | 537 861.00 | 1 025 023.00 |
VI Groupe et associés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 300.00 | | | 522 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 214.00 | | | 549 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VP Divers | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 116.00 | 1 362 116.00 | | 1 362 116.00 |
VW T.V.A. | 275 075.00 | 275 075.00 | | 275 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 971.00 | 1 560 307.00 | 882 631.00 | 2 500 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 982.00 | 95 920.00 | | 105 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 045.00 | 47 149.00 | | 51 045.00 |
ST Autres comptes | 2 303 873.00 | 2 427 164.00 | | 2 303 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 307.00 | 139 610.00 | | 133 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 410 543.00 | | | 410 543.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 777.00 | 63 209.00 | | 75 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 432.00 | 61 244.00 | | 46 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 414.00 | 157 164.00 | | 152 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 943.00 | 1 262 557.00 | | 1 285 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 372.00 | 517 216.00 | | 484 372.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 564 060.00 | 2 677 133.00 | | 2 564 060.00 |