| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 244 818.00 | 61 991.00 | 182 827.00 | 244 818.00 |
AP Constructions | 351 835.00 | 133 615.00 | 218 219.00 | 351 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 415.00 | 54 150.00 | 12 265.00 | 66 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597 461.00 | 2 038 721.00 | 1 558 740.00 | 3 597 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 362.00 | 2 295 553.00 | 2 000 809.00 | 4 296 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 516.00 | 5 592.00 | 960 924.00 | 966 516.00 |
BZ Autres créances | 240 864.00 | | 240 864.00 | 240 864.00 |
CF Disponibilités | 1 035 632.00 | | 1 035 632.00 | 1 035 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 200.00 | 5 592.00 | 2 339 608.00 | 2 345 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 562.00 | 2 301 145.00 | 4 340 416.00 | 6 641 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 757 962.00 | 521 650.00 | | 757 962.00 |
DH Report à nouveau | 429 206.00 | 429 206.00 | | 429 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 676.00 | 536 312.00 | | 421 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 644.00 | 1 583 968.00 | | 1 705 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 818.00 | 1 376 975.00 | | 1 518 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 349.00 | 130 355.00 | | 160 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 510.00 | 455 842.00 | | 303 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 095.00 | 642 180.00 | | 652 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 772.00 | 2 605 353.00 | | 2 634 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 416.00 | 4 189 321.00 | | 4 340 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 965.00 | 1 668 413.00 | | 1 607 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 339.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 312 785.00 | | 6 312 785.00 | 6 312 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 785.00 | | 6 312 785.00 | 6 312 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 013.00 | 37 027.00 | | 41 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 191 172.00 | 112 833.00 | | 191 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 485.00 | 182 500.00 | | 30 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 485.00 | 182 500.00 | | 30 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 3 255.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 938.00 | 48 552.00 | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 020.00 | 51 806.00 | | 16 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 465.00 | 130 694.00 | | 14 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 512.00 | 238 884.00 | | 145 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 991.00 | 6 896 096.00 | | 6 458 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 314.00 | 6 359 784.00 | | 6 037 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 676.00 | 536 312.00 | | 421 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 011.00 | 142 990.00 | | 153 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 335.00 | | 623 994.00 | 3 778 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 967.00 | 4 296 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 967.00 | 4 260 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 794.00 | | 621 702.00 | 3 744 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | 2 292.00 | 11 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 420.00 | 642 162.00 | 92 029.00 | 1 745 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 516.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 861.00 | 641 647.00 | 92 029.00 | 1 738 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 684.00 | 908.00 | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | 908.00 | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | 908.00 | | 4 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 510.00 | 303 510.00 | | 303 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 295.00 | 238 295.00 | | 238 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 020.00 | 132 020.00 | | 132 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 959 824.00 | 959 824.00 | | 959 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 879.00 | 113 386.00 | 379 715.00 | 581 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 940.00 | 378 625.00 | 511 798.00 | 936 940.00 |
VI Groupe et associés | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 500.00 | | | 614 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 473.00 | | | 472 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
VP Divers | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 668.00 | 1 309 568.00 | 2 100.00 | 1 311 668.00 |
VW T.V.A. | 239 697.00 | 239 697.00 | | 239 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 773.00 | 1 607 965.00 | 891 514.00 | 2 634 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 920.00 | 100 051.00 | | 95 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 149.00 | 120 673.00 | | 47 149.00 |
ST Autres comptes | 2 427 164.00 | 2 681 069.00 | | 2 427 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 610.00 | 156 859.00 | | 139 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 036.00 | 566 782.00 | | 412 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 209.00 | 2 775.00 | | 63 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 244.00 | 42 013.00 | | 61 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 164.00 | 143 064.00 | | 157 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 557.00 | 1 323 918.00 | | 1 262 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 216.00 | 554 051.00 | | 517 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 677 133.00 | 2 961 380.00 | | 2 677 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |