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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 5 467.00 | 2 733.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 680.00 | 206 048.00 | 93 633.00 | 299 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 052.00 | 50 682.00 | 3 370.00 | 54 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 708.00 | 262 196.00 | 214 512.00 | 476 708.00 |
BT Marchandises | 16 764 139.00 | 627 145.00 | 16 136 994.00 | 16 764 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449 316.00 | 589 586.00 | 21 859 730.00 | 22 449 316.00 |
BZ Autres créances | 2 115 723.00 | | 2 115 723.00 | 2 115 723.00 |
CF Disponibilités | 1 893 368.00 | | 1 893 368.00 | 1 893 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 448.00 | | 358 448.00 | 358 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 580 994.00 | 1 216 731.00 | 42 364 263.00 | 43 580 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 057 701.00 | 1 478 927.00 | 42 578 774.00 | 44 057 701.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536 960.00 | | | 4 536 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 907 809.00 | | | 8 907 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 285.00 | | | -2 236 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 568 525.00 | | | -4 568 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 959.00 | | | 6 899 959.00 |
DP Provisions pour risques | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 858.00 | | | 1 458 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306 882.00 | | | 11 306 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 290 097.00 | | | 17 290 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 871 927.00 | | | 4 871 927.00 |
EA Autres dettes | 525 306.00 | | | 525 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 562 674.00 | | | 35 562 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 578 774.00 | | | 42 578 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 575 071.00 | | | 29 575 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458 858.00 | | | 1 458 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 837 759.00 | 1 960 818.00 | 97 798 576.00 | 95 837 759.00 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 1 513 535.00 | 208 655.00 | 1 722 190.00 | 1 513 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 351 996.00 | 2 169 473.00 | 99 521 469.00 | 97 351 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 402 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 543 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 122 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 135 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 785.00 | |
GE Autres charges | | | 43 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 881 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 488.00 | | | -144 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 178.00 | | | -120 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 477 031.00 | | | 100 477 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 045 556.00 | | | 105 045 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 568 525.00 | | | -4 568 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248 987.00 | | | 1 248 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 134.00 | | 281 620.00 | 216 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 046.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 476 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 726.00 | | 1 000.00 | 118 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 113.00 | | 280 620.00 | 73 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 474.00 | 201 722.00 | | 60 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 198 988.00 | | 57 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 029.00 | 5 112.00 | | 111 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 394 446.00 | 767 301.00 | |
6T Sur comptes clients | 351 315.00 | 319 777.00 | 81 506.00 | 351 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 315.00 | 1 714 223.00 | 848 807.00 | 351 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 344.00 | 1 719 335.00 | 848 807.00 | 462 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 785.00 | 848 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 878 000.00 | | 5 878 000.00 | 5 878 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 290 097.00 | 17 290 097.00 | | 17 290 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575 745.00 | 1 575 745.00 | | 1 575 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249 124.00 | 2 249 124.00 | | 2 249 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 306.00 | 525 306.00 | | 525 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 651 071.00 | | | 21 651 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 245.00 | | | 798 245.00 |
VB T. V. A. | 447 389.00 | | | 447 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 167.00 | | | 1 174 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 858.00 | 1 458 858.00 | | 1 458 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 428 882.00 | 5 428 882.00 | | 5 428 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 649.00 | 271 649.00 | | 271 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 133.00 | | | 440 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 448.00 | | | 358 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924 486.00 | 24 924 486.00 | | 24 924 486.00 |
VW T.V.A. | 775 409.00 | 775 409.00 | | 775 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 453 071.00 | 29 575 071.00 | 5 878 000.00 | 35 453 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671 076.00 | | | 671 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655 008.00 | | | 1 655 008.00 |
ST Autres comptes | 8 583 726.00 | | | 8 583 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 607 563.00 | | | 2 607 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 294 307.00 | | | 3 294 307.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 177.00 | | | 1 078 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 198 332.00 | | | 3 198 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093 968.00 | | | 1 093 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 441 927.00 | | | 29 441 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 321 679.00 | | | 25 321 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 122 806.00 | | | 17 122 806.00 |