| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 180 732.00 | 16 964.00 | 163 767.00 | 180 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608 438.00 | 2 410 368.00 | 4 198 069.00 | 6 608 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 545.00 | 83 795.00 | 160 749.00 | 244 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 059.00 | | 486 059.00 | 486 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 431.00 | 2 531 379.00 | 5 133 051.00 | 7 664 431.00 |
BT Marchandises | 35 815 941.00 | 3 637 162.00 | 32 178 778.00 | 35 815 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955 416.00 | 639 796.00 | 12 315 620.00 | 12 955 416.00 |
BZ Autres créances | 8 587 301.00 | | 8 587 301.00 | 8 587 301.00 |
CF Disponibilités | 557 903.00 | | 557 903.00 | 557 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 271.00 | | 330 271.00 | 330 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 334 772.00 | 4 276 958.00 | 54 057 813.00 | 58 334 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 999 205.00 | 6 808 338.00 | 59 190 866.00 | 65 999 205.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 137 616.00 | 9 137 616.00 | | 9 137 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 220.00 | 453 696.00 | | 484 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571 667.00 | 2 571 667.00 | | 2 571 667.00 |
DG Autres réserves | 579 951.00 | | | 579 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 824.00 | 610 475.00 | | 1 950 824.00 |
DL TOTAL (I) | 14 724 279.00 | 12 773 454.00 | | 14 724 279.00 |
DP Provisions pour risques | 339 050.00 | 1 109 697.00 | | 339 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 641.00 | 266 400.00 | | 275 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 691.00 | 1 376 097.00 | | 614 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 490.00 | 1 757 642.00 | | 1 772 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632 889.00 | 9 808 526.00 | | 10 632 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 046.00 | 12 192.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 444 714.00 | 26 703 318.00 | | 23 444 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112 772.00 | 6 529 825.00 | | 5 112 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 372.00 | 316 419.00 | | 126 372.00 |
EA Autres dettes | 2 017 793.00 | 2 082 153.00 | | 2 017 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 818.00 | 283 429.00 | | 738 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 851 896.00 | 47 493 509.00 | | 43 851 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 190 866.00 | 61 643 061.00 | | 59 190 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 091 095.00 | 2 015 267.00 | 132 106 363.00 | 130 091 095.00 |
FG Production vendue services | 3 407 559.00 | -3 973.00 | 3 403 585.00 | 3 407 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 498 654.00 | 2 011 294.00 | 135 509 948.00 | 133 498 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 811 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 127 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 459 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 267 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 121 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 229 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 629.00 | 27 642.00 | | 216 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 560.00 | 127 711.00 | | 25 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 856.00 | 155 353.00 | | 243 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 076.00 | 316 446.00 | | 499 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 717.00 | 316 446.00 | | 558 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 861.00 | -161 092.00 | | -314 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 866.00 | 840 761.00 | | 317 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 549.00 | -65 134.00 | | 88 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 460 997.00 | 139 364 421.00 | | 138 460 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 510 172.00 | 138 753 945.00 | | 136 510 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 824.00 | 610 475.00 | | 1 950 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536 406.00 | | | 1 536 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 567.00 | | 1 718 474.00 | 5 967 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 610.00 | 7 664 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 610.00 | 7 044 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 377.00 | | 3 161 579.00 | 3 904 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 414.00 | | -1 443 105.00 | 1 931 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 605.00 | 1 274 383.00 | 21 610.00 | 1 278 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 355.00 | 1 274 383.00 | 21 610.00 | 1 258 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376 097.00 | 59 641.00 | 821 047.00 | 1 376 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 522 452.00 | | 885 289.00 | 4 522 452.00 |
6T Sur comptes clients | 653 159.00 | 59 406.00 | 72 770.00 | 653 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 175 612.00 | 59 406.00 | 958 059.00 | 5 175 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551 709.00 | 119 047.00 | 1 779 107.00 | 6 551 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 450 760.00 | 23 450 760.00 | | 23 450 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113 565.00 | 2 113 565.00 | | 2 113 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 185.00 | 1 077 185.00 | | 1 077 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 793.00 | 2 017 793.00 | | 2 017 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 818.00 | 738 818.00 | | 738 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 059.00 | 486 059.00 | | 486 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 901 312.00 | 11 901 312.00 | | 11 901 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054 103.00 | 1 054 103.00 | | 1 054 103.00 |
VB T. V. A. | 1 213 281.00 | 1 213 281.00 | | 1 213 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 366.00 | 2 048 366.00 | | 2 048 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772 490.00 | 1 772 490.00 | | 1 772 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 632 874.00 | 10 632 874.00 | | 10 632 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 440.00 | 268 440.00 | | 268 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 613.00 | 5 283 613.00 | | 5 283 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 271.00 | 330 271.00 | | 330 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 359 048.00 | 22 359 048.00 | | 22 359 048.00 |
VW T.V.A. | 1 653 581.00 | 1 653 581.00 | | 1 653 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 851 896.00 | 43 851 896.00 | | 43 851 896.00 |