| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 217 491.00 | 35 360.00 | 182 131.00 | 217 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130 914.00 | 4 418 471.00 | 4 712 443.00 | 9 130 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 371.00 | 107 663.00 | 241 707.00 | 349 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 671.00 | | 857 671.00 | 857 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 738.00 | | 487 738.00 | 487 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 177 212.00 | 4 581 745.00 | 6 595 467.00 | 11 177 212.00 |
BT Marchandises | 35 442 134.00 | 3 287 337.00 | 32 154 797.00 | 35 442 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 392 080.00 | 642 696.00 | 13 749 384.00 | 14 392 080.00 |
BZ Autres créances | 8 253 819.00 | | 8 253 819.00 | 8 253 819.00 |
CF Disponibilités | 1 571 753.00 | | 1 571 753.00 | 1 571 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 221.00 | | 275 221.00 | 275 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 022 278.00 | 3 930 033.00 | 56 092 244.00 | 60 022 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 286 832.00 | 8 511 779.00 | 62 775 053.00 | 71 286 832.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 137 616.00 | 9 137 616.00 | | 9 137 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 761.00 | 484 220.00 | | 581 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571 667.00 | 2 571 667.00 | | 2 571 667.00 |
DG Autres réserves | 2 433 235.00 | 579 951.00 | | 2 433 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384 488.00 | 1 950 824.00 | | -3 384 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 339 791.00 | 14 724 279.00 | | 11 339 791.00 |
DP Provisions pour risques | 323 640.00 | 339 050.00 | | 323 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 418.00 | 275 641.00 | | 126 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 058.00 | 614 691.00 | | 450 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 758.00 | 1 772 490.00 | | 7 155 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573 260.00 | 10 632 889.00 | | 14 573 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 502.00 | 6 046.00 | | 463 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 092 406.00 | 23 444 714.00 | | 22 092 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478 076.00 | 5 112 772.00 | | 4 478 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 747.00 | 126 372.00 | | 25 747.00 |
EA Autres dettes | 1 883 046.00 | 2 017 793.00 | | 1 883 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 807.00 | 738 818.00 | | 295 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 967 605.00 | 43 851 896.00 | | 50 967 605.00 |
ED (V) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 775 053.00 | 59 190 866.00 | | 62 775 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 573 260.00 | | | 14 573 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 967 057.00 | | 130 967 057.00 | 130 967 057.00 |
FG Production vendue services | 3 174 102.00 | | 3 174 102.00 | 3 174 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 141 160.00 | | 134 141 160.00 | 134 141 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 939 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 087 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 185 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 772 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 632 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 830.00 | |
GE Autres charges | | | 81 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 769 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 747.00 | 216 629.00 | | 195 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 641.00 | 25 560.00 | | 51 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 388.00 | 243 856.00 | | 247 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 344.00 | 499 076.00 | | 698 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 344.00 | 558 717.00 | | 698 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 955.00 | -314 861.00 | | -450 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 178.00 | 317 866.00 | | 125 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 262.00 | 88 549.00 | | -360 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 416 199.00 | 138 460 997.00 | | 136 416 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 800 688.00 | 136 510 172.00 | | 139 800 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384 488.00 | 1 950 824.00 | | -3 384 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332 718.00 | | | 1 332 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 431.00 | | 3 512 781.00 | 7 664 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 177 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 555 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 346.00 | | 3 511 102.00 | 7 044 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 309.00 | | 1 678.00 | 488 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 379.00 | 2 050 366.00 | | 2 531 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 129.00 | 2 050 366.00 | | 2 511 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 691.00 | 326 830.00 | 491 463.00 | 614 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 637 162.00 | 191 827.00 | 541 653.00 | 3 637 162.00 |
6T Sur comptes clients | 639 796.00 | 20 325.00 | 17 425.00 | 639 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276 959.00 | 212 153.00 | 559 079.00 | 4 276 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891 650.00 | 538 983.00 | 1 050 542.00 | 4 891 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 983.00 | 998 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 555 909.00 | 22 555 909.00 | | 22 555 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 761.00 | 1 542 761.00 | | 1 542 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 385.00 | 1 089 385.00 | | 1 089 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 046.00 | 1 883 046.00 | | 1 883 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 807.00 | 295 807.00 | | 295 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 738.00 | 487 738.00 | | 487 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 318 411.00 | 13 318 411.00 | | 13 318 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073 669.00 | 1 073 669.00 | | 1 073 669.00 |
VB T. V. A. | 1 351 940.00 | 1 351 940.00 | | 1 351 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 525 854.00 | 2 525 854.00 | | 2 525 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 155 758.00 | 4 456 167.00 | 2 699 591.00 | 7 155 758.00 |
VI Groupe et associés | 14 569 164.00 | 14 569 164.00 | | 14 569 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 159.00 | | | 509 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 641.00 | 360 641.00 | | 360 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359 449.00 | 4 359 449.00 | | 4 359 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 221.00 | 275 221.00 | | 275 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 408 859.00 | 23 408 859.00 | | 23 408 859.00 |
VW T.V.A. | 1 485 287.00 | 1 485 287.00 | | 1 485 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 967 605.00 | 48 268 014.00 | 2 699 591.00 | 50 967 605.00 |