| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 19 358.00 | 892.00 | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 457.00 | 5 304.00 | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 680.00 | 514 472.00 | 1 824 209.00 | 2 338 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 997.00 | 59 111.00 | 26 886.00 | 85 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721 170.00 | | 1 721 170.00 | 1 721 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 633.00 | 593 399.00 | 3 692 235.00 | 4 285 633.00 |
BT Marchandises | 25 843 535.00 | 2 362 585.00 | 23 480 950.00 | 25 843 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152 720.00 | 666 198.00 | 13 486 522.00 | 14 152 720.00 |
BZ Autres créances | 3 685 790.00 | | 3 685 790.00 | 3 685 790.00 |
CF Disponibilités | 429 043.00 | | 429 043.00 | 429 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 835.00 | | 211 835.00 | 211 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 348 783.00 | 3 028 783.00 | 41 320 000.00 | 44 348 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 634 416.00 | 3 622 181.00 | 45 012 235.00 | 48 634 416.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 137 616.00 | | | 9 137 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 696.00 | | | 453 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 424 823.00 | | | 7 424 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 853 156.00 | | | -4 853 156.00 |
DL TOTAL (I) | 12 162 979.00 | | | 12 162 979.00 |
DP Provisions pour risques | 755 853.00 | | | 755 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 503.00 | | | 871 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 684.00 | | | 3 055 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651 623.00 | | | 6 651 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213 370.00 | | | 14 213 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633 736.00 | | | 4 633 736.00 |
EA Autres dettes | 3 262 053.00 | | | 3 262 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 977 753.00 | | | 31 977 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 012 235.00 | | | 45 012 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 967 890.00 | | | 31 967 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055 495.00 | | | 3 055 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 475 379.00 | 1 009 180.00 | 98 484 559.00 | 97 475 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FG Production vendue services | 1 952 361.00 | 257 220.00 | 2 209 580.00 | 1 952 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 429 075.00 | 1 266 399.00 | 100 695 475.00 | 99 429 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 760 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 722 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 072 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 350 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 732 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 403.00 | | | 145 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 707.00 | | | 223 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 727.00 | | | 623 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 978.00 | | | 759 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 705.00 | | | 1 383 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159 997.00 | | | -1 159 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 667.00 | | | -39 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 131 207.00 | | | 103 131 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 984 363.00 | | | 107 984 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 853 156.00 | | | -4 853 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890 287.00 | | | 890 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 334.00 | | 997 497.00 | 3 316 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 254.00 | 1 723 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 4 285 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 2 430 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 885.00 | | 997 497.00 | 1 436 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 673.00 | | | 1 747 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 437.00 | 243 905.00 | 3 944.00 | 353 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 625.00 | 2 733.00 | | 16 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 812.00 | 241 172.00 | 3 944.00 | 336 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 928.00 | 763 978.00 | 145 403.00 | 252 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 412 864.00 | 2 362 584.00 | 1 412 864.00 | 1 412 864.00 |
6T Sur comptes clients | 937 649.00 | 334 880.00 | 606 331.00 | 937 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 513.00 | 2 697 465.00 | 2 019 195.00 | 2 350 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603 441.00 | 3 461 443.00 | 2 164 598.00 | 2 603 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 701 465.00 | 2 019 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759 978.00 | 145 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223 231.00 | 14 223 231.00 | | 14 223 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 493.00 | 1 908 493.00 | | 1 908 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 530.00 | 1 009 530.00 | | 1 009 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 052.00 | 3 262 052.00 | | 3 262 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721 169.00 | | 1 721 169.00 | 1 721 169.00 |
UX Autres créances clients | 13 092 840.00 | 13 092 840.00 | | 13 092 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059 880.00 | 1 059 880.00 | | 1 059 880.00 |
VB T. V. A. | 732 565.00 | 732 565.00 | | 732 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 781.00 | 2 071 781.00 | | 2 071 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055 683.00 | 3 055 683.00 | | 3 055 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 651 608.00 | 6 651 608.00 | | 6 651 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 934.00 | 368 934.00 | | 368 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 176.00 | 876 176.00 | | 876 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 834.00 | 211 834.00 | | 211 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 771 514.00 | 18 050 344.00 | 1 721 169.00 | 19 771 514.00 |
VW T.V.A. | 1 346 777.00 | 1 346 777.00 | | 1 346 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 977 752.00 | 31 977 752.00 | | 31 977 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |