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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 119 685.00 | 2 096.00 | 117 589.00 | 119 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661 394.00 | 1 186 266.00 | 2 475 127.00 | 3 661 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 577.00 | 69 992.00 | 46 584.00 | 116 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929 164.00 | | 1 929 164.00 | 1 929 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 567.00 | 1 278 605.00 | 4 688 961.00 | 5 967 567.00 |
BT Marchandises | 36 515 826.00 | 4 522 452.00 | 31 993 373.00 | 36 515 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 956 074.00 | 653 159.00 | 16 302 914.00 | 16 956 074.00 |
BZ Autres créances | 6 341 155.00 | | 6 341 155.00 | 6 341 155.00 |
CF Disponibilités | 2 091 250.00 | | 2 091 250.00 | 2 091 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 256.00 | | 213 256.00 | 213 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 129 711.00 | 5 175 612.00 | 56 954 099.00 | 62 129 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 097 279.00 | 6 454 218.00 | 61 643 061.00 | 68 097 279.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 137 616.00 | 9 137 616.00 | | 9 137 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 696.00 | 453 696.00 | | 453 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571 667.00 | 7 424 822.00 | | 2 571 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 475.00 | -4 853 155.00 | | 610 475.00 |
DL TOTAL (I) | 12 773 454.00 | 12 162 979.00 | | 12 773 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 697.00 | 755 853.00 | | 1 109 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 400.00 | 115 650.00 | | 266 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 097.00 | 871 503.00 | | 1 376 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 642.00 | 3 055 683.00 | | 1 757 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808 526.00 | 6 651 623.00 | | 9 808 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 192.00 | 9 862.00 | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703 318.00 | 14 213 369.00 | | 26 703 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529 825.00 | 4 633 735.00 | | 6 529 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 419.00 | | | 316 419.00 |
EA Autres dettes | 2 082 153.00 | 3 262 052.00 | | 2 082 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 429.00 | 151 425.00 | | 283 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 493 509.00 | 31 977 752.00 | | 47 493 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 643 061.00 | 45 012 234.00 | | 61 643 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 808 526.00 | | | 9 808 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 578 473.00 | 1 312 563.00 | 135 891 036.00 | 134 578 473.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 697 021.00 | -10 217.00 | 2 686 803.00 | 2 697 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 275 494.00 | 1 302 345.00 | 138 577 840.00 | 137 275 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 883 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 231 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 672 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 480 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 629 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 212.00 | |
GE Autres charges | | | 12 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 443 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 642.00 | 78 304.00 | | 27 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 711.00 | 145 403.00 | | 127 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 353.00 | 223 707.00 | | 155 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 446.00 | 623 726.00 | | 316 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 759 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 446.00 | 1 383 704.00 | | 316 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 092.00 | -1 159 997.00 | | -161 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 761.00 | | | 840 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 134.00 | -39 667.00 | | -65 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 364 421.00 | 103 131 207.00 | | 139 364 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 753 945.00 | 107 984 363.00 | | 138 753 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 475.00 | -4 853 155.00 | | 610 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 633.00 | | 1 681 933.00 | 4 285 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 967 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 904 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 438.00 | | 1 473 938.00 | 2 430 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 419.00 | | 207 994.00 | 1 723 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 398.00 | 685 206.00 | | 593 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | 891.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 040.00 | 684 315.00 | | 574 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 503.00 | 723 212.00 | 218 618.00 | 871 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 362 584.00 | 2 312 023.00 | 152 155.00 | 2 362 584.00 |
6T Sur comptes clients | 666 198.00 | 13 754.00 | 26 792.00 | 666 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028 782.00 | 2 325 777.00 | 178 947.00 | 3 028 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 286.00 | 3 048 989.00 | 397 565.00 | 3 900 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 510.00 | 26 715 510.00 | | 26 715 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523 380.00 | 2 523 380.00 | | 2 523 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753 469.00 | 1 753 469.00 | | 1 753 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 419.00 | 316 419.00 | | 316 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 153.00 | 2 082 153.00 | | 2 082 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 429.00 | 283 429.00 | | 283 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929 164.00 | | 1 929 164.00 | 1 929 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 887 389.00 | 15 887 389.00 | | 15 887 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068 685.00 | 1 068 685.00 | | 1 068 685.00 |
VB T. V. A. | 1 058 068.00 | 1 058 068.00 | | 1 058 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 915.00 | 2 136 915.00 | | 2 136 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 642.00 | 1 757 642.00 | | 1 757 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 808 511.00 | 9 808 511.00 | | 9 808 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 821.00 | 560 821.00 | | 560 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 110.00 | 3 100 110.00 | | 3 100 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 439 650.00 | 23 510 486.00 | 1 929 164.00 | 25 439 650.00 |
VW T.V.A. | 1 692 153.00 | 1 692 153.00 | | 1 692 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 493 509.00 | 47 493 509.00 | | 47 493 509.00 |