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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 12 166.00 | 3 125.00 | 15 291.00 |
AH Fonds commercial | 422 578.00 | | 422 578.00 | 422 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 167.00 | 101 865.00 | 18 302.00 | 120 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 816.00 | 69 181.00 | 15 635.00 | 84 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 232.00 | 183 213.00 | 460 018.00 | 643 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CF Disponibilités | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 318.00 | | 128 318.00 | 128 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 551.00 | 183 213.00 | 588 337.00 | 771 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 391.00 | | | 363 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
DL TOTAL (I) | 446 988.00 | | | 446 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 337.00 | | | 588 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 541.00 | | | 630 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 870.00 | | | 437 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 294.00 | | | 192 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 018.00 | 14 196.00 | | 169 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 1 786.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 637.00 | 12 410.00 | | 158 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
UX Autres créances clients | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 812.00 | 12 213.00 | 13 599.00 | 25 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 348.00 | 127 749.00 | 13 599.00 | 141 348.00 |