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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
AH Fonds commercial | 422 578.00 | | 422 578.00 | 422 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 407.00 | 113 831.00 | 14 576.00 | 128 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 734.00 | 75 101.00 | 10 633.00 | 85 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 388.00 | 204 224.00 | 448 164.00 | 652 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 190.00 | 204 224.00 | 515 966.00 | 720 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 820.00 | 363 604.00 | | 347 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | 64 216.00 | | 60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 416 724.00 | 436 205.00 | | 416 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | 13 644.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 73 534.00 | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 032.00 | 62 892.00 | | 39 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 242.00 | 150 071.00 | | 99 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 966.00 | 586 275.00 | | 515 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 671.00 | 147 238.00 | | 98 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 655.00 | | 6 732.00 | 645 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 408.00 | | 6 732.00 | 207 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 684.00 | 10 539.00 | | 193 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 952.00 | 1 339.00 | | 13 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 732.00 | 9 200.00 | | 179 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617.00 | 5 047.00 | 570.00 | 5 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 241.00 | 98 671.00 | 570.00 | 99 241.00 |