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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292.00 | 13 952.00 | 1 339.00 | 15 292.00 |
AH Fonds commercial | 422 578.00 | | 422 578.00 | 422 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 591.00 | 107 569.00 | 15 022.00 | 122 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 817.00 | 72 163.00 | 12 654.00 | 84 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 656.00 | 193 684.00 | 451 971.00 | 645 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BT Marchandises | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | 78.00 | 1 754.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CF Disponibilités | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 382.00 | 78.00 | 134 304.00 | 134 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 037.00 | 193 762.00 | 586 275.00 | 780 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 604.00 | 363 391.00 | | 363 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 216.00 | 75 213.00 | | 64 216.00 |
DL TOTAL (I) | 436 205.00 | 446 988.00 | | 436 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 644.00 | 25 812.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 58 059.00 | | 73 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | 57 477.00 | | 62 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 071.00 | 141 348.00 | | 150 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 275.00 | 588 337.00 | | 586 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 238.00 | 127 749.00 | | 147 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 232.00 | | 2 423.00 | 643 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 984.00 | | 2 423.00 | 204 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 213.00 | 10 470.00 | | 183 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | 1 785.00 | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 047.00 | 8 685.00 | | 171 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 599.00 | 10 766.00 | 2 832.00 | 13 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 070.00 | 147 237.00 | 2 832.00 | 150 070.00 |